新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月24日 | 2017年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,749,236 | 141,460,758 |
| 株式 | 2,181,105,950 | 2,101,841,300 |
| 未収入金 | 196,229,684 | － |
| 未収配当金 | 2,304,500 | 2,701,600 |
| 差入委託証拠金 | 6,765,000 | － |
| 流動資産計 | 2,623,154,370 | 2,246,003,658 |
| 資産の部合計 | 2,623,154,370 | 2,246,003,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 945,000 | － |
| 未払金 | 182,504,287 | － |
| 未払収益分配金 | 193,396,019 | 25,042,151 |
| 未払解約金 | 2,786,829 | 2,203,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,820 | 1,196,659 |
| 未払委託者報酬 | 17,762,050 | 16,993,077 |
| その他未払費用 | 62,446 | 59,743 |
| 流動負債計 | 398,707,451 | 45,494,711 |
| 負債の部合計 | 398,707,451 | 45,494,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,035,747,569 | 1,926,319,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,699,350 | 274,189,563 |
| （分配準備積立金） | 386,051,520 | 455,316,410 |
| 元本等合計 | 2,224,446,919 | 2,200,508,947 |
| 純資産の部合計 | 2,224,446,919 | 2,200,508,947 |
| 負債・純資産合計 | 2,623,154,370 | 2,246,003,658 |
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