有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

【提出】
2017年11月17日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年2月24日2017年8月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン236,749,236141,460,758
株式2,181,105,9502,101,841,300
未収入金196,229,684－
未収配当金2,304,5002,701,600
差入委託証拠金6,765,000－
流動資産計2,623,154,3702,246,003,658
資産の部合計2,623,154,3702,246,003,658
負債の部
流動負債
前受金945,000－
未払金182,504,287－
未払収益分配金193,396,01925,042,151
未払解約金2,786,8292,203,081
未払受託者報酬1,250,8201,196,659
未払委託者報酬17,762,05016,993,077
その他未払費用62,44659,743
流動負債計398,707,45145,494,711
負債の部合計398,707,45145,494,711
純資産の部
元本等
元本2,035,747,5691,926,319,384
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）188,699,350274,189,563
（分配準備積立金）386,051,520455,316,410
元本等合計2,224,446,9192,200,508,947
純資産の部合計2,224,446,9192,200,508,947
負債・純資産合計2,623,154,3702,246,003,658