有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月24日 | 2017年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,460,477 | 236,749,236 |
| 株式 | 1,993,141,000 | 2,181,105,950 |
| 未収入金 | 94,497,395 | 196,229,684 |
| 未収配当金 | 2,882,560 | 2,304,500 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,765,000 |
| 流動資産計 | 2,313,981,432 | 2,623,154,370 |
| 資産の部合計 | 2,313,981,432 | 2,623,154,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 945,000 |
| 未払金 | 136,228,779 | 182,504,287 |
| 未払収益分配金 | － | 193,396,019 |
| 未払解約金 | － | 2,786,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,654 | 1,250,820 |
| 未払委託者報酬 | 17,788,169 | 17,762,050 |
| その他未払費用 | 62,540 | 62,446 |
| 流動負債計 | 155,332,142 | 398,707,451 |
| 負債の部合計 | 155,332,142 | 398,707,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,155,224,632 | 2,035,747,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,424,658 | 188,699,350 |
| （分配準備積立金） | 532,019,285 | 386,051,520 |
| 元本等合計 | 2,158,649,290 | 2,224,446,919 |
| 純資産の部合計 | 2,158,649,290 | 2,224,446,919 |
| 負債・純資産合計 | 2,313,981,432 | 2,623,154,370 |
