有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)

【提出】
2018年11月16日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年2月26日2018年8月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン209,596,052259,851,649
株式2,211,392,0302,136,531,880
未収配当金7,010,6004,545,200
流動資産計2,427,998,6822,400,928,729
資産の部合計2,427,998,6822,400,928,729
負債の部
流動負債
未払金19,176,984
未払収益分配金54,668,019
未払解約金622
未払受託者報酬1,276,4391,275,285
未払委託者報酬18,126,14718,109,618
その他未払費用63,73564,403
流動負債計74,134,96238,626,290
負債の部合計74,134,96238,626,290
純資産の部
元本等
元本1,822,267,3111,892,913,285
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)531,596,409469,389,154
(分配準備積立金)661,668,206640,093,774
元本等合計2,353,863,7202,362,302,439
純資産の部合計2,353,863,7202,362,302,439
負債・純資産合計2,427,998,6822,400,928,729