新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,596,052 | 259,851,649 |
| 株式 | 2,211,392,030 | 2,136,531,880 |
| 未収配当金 | 7,010,600 | 4,545,200 |
| 流動資産計 | 2,427,998,682 | 2,400,928,729 |
| 資産の部合計 | 2,427,998,682 | 2,400,928,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,176,984 |
| 未払収益分配金 | 54,668,019 | － |
| 未払解約金 | 622 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,276,439 | 1,275,285 |
| 未払委託者報酬 | 18,126,147 | 18,109,618 |
| その他未払費用 | 63,735 | 64,403 |
| 流動負債計 | 74,134,962 | 38,626,290 |
| 負債の部合計 | 74,134,962 | 38,626,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,267,311 | 1,892,913,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,596,409 | 469,389,154 |
| （分配準備積立金） | 661,668,206 | 640,093,774 |
| 元本等合計 | 2,353,863,720 | 2,362,302,439 |
| 純資産の部合計 | 2,353,863,720 | 2,362,302,439 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,998,682 | 2,400,928,729 |
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