有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)

【提出】
2019年5月17日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月24日2019年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン259,851,649190,889,486
株式2,136,531,8802,739,723,710
未収配当金4,545,2002,363,600
流動資産計2,400,928,7292,932,976,796
資産の部合計2,400,928,7292,932,976,796
負債の部
流動負債
未払金19,176,98411,172,000
未払解約金－646,352
未払受託者報酬1,275,2851,579,750
未払委託者報酬18,109,61822,433,075
その他未払費用64,40379,013
流動負債計38,626,29035,910,190
負債の部合計38,626,29035,910,190
純資産の部
元本等
元本1,892,913,2852,478,770,510
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）469,389,154418,296,096
（分配準備積立金）640,093,774628,221,310
元本等合計2,362,302,4392,897,066,606
純資産の部合計2,362,302,4392,897,066,606
負債・純資産合計2,400,928,7292,932,976,796