新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月24日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,851,649 | 190,889,486 |
| 株式 | 2,136,531,880 | 2,739,723,710 |
| 未収配当金 | 4,545,200 | 2,363,600 |
| 流動資産計 | 2,400,928,729 | 2,932,976,796 |
| 資産の部合計 | 2,400,928,729 | 2,932,976,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,176,984 | 11,172,000 |
| 未払解約金 | － | 646,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,285 | 1,579,750 |
| 未払委託者報酬 | 18,109,618 | 22,433,075 |
| その他未払費用 | 64,403 | 79,013 |
| 流動負債計 | 38,626,290 | 35,910,190 |
| 負債の部合計 | 38,626,290 | 35,910,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,892,913,285 | 2,478,770,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,389,154 | 418,296,096 |
| （分配準備積立金） | 640,093,774 | 628,221,310 |
| 元本等合計 | 2,362,302,439 | 2,897,066,606 |
| 純資産の部合計 | 2,362,302,439 | 2,897,066,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,400,928,729 | 2,932,976,796 |
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