有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

【提出】
2019年11月19日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年2月25日2019年8月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン190,889,486124,958,474
株式2,739,723,7102,586,348,080
未収配当金2,363,6005,277,400
流動資産計2,932,976,7962,716,583,954
資産の部合計2,932,976,7962,716,583,954
負債の部
流動負債
未払金11,172,000－
未払解約金646,352571,400
未払受託者報酬1,579,7501,531,153
未払委託者報酬22,433,07521,742,745
その他未払費用79,01376,476
流動負債計35,910,19023,921,774
負債の部合計35,910,19023,921,774
純資産の部
元本等
元本2,478,770,5102,380,025,435
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）418,296,096312,636,745
（分配準備積立金）628,221,310604,994,710
元本等合計2,897,066,6062,692,662,180
純資産の部合計2,897,066,6062,692,662,180
負債・純資産合計2,932,976,7962,716,583,954