新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,889,486 | 124,958,474 |
| 株式 | 2,739,723,710 | 2,586,348,080 |
| 未収配当金 | 2,363,600 | 5,277,400 |
| 流動資産計 | 2,932,976,796 | 2,716,583,954 |
| 資産の部合計 | 2,932,976,796 | 2,716,583,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,172,000 | － |
| 未払解約金 | 646,352 | 571,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,750 | 1,531,153 |
| 未払委託者報酬 | 22,433,075 | 21,742,745 |
| その他未払費用 | 79,013 | 76,476 |
| 流動負債計 | 35,910,190 | 23,921,774 |
| 負債の部合計 | 35,910,190 | 23,921,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,478,770,510 | 2,380,025,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,296,096 | 312,636,745 |
| （分配準備積立金） | 628,221,310 | 604,994,710 |
| 元本等合計 | 2,897,066,606 | 2,692,662,180 |
| 純資産の部合計 | 2,897,066,606 | 2,692,662,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,932,976,796 | 2,716,583,954 |
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