新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,958,474 | 258,634,148 |
| 株式 | 2,586,348,080 | 2,525,947,210 |
| 未収入金 | － | 25,874,337 |
| 未収配当金 | 5,277,400 | 1,561,200 |
| 流動資産計 | 2,716,583,954 | 2,812,016,895 |
| 資産の部合計 | 2,716,583,954 | 2,812,016,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,189,296 |
| 未払収益分配金 | － | 35,077,602 |
| 未払解約金 | 571,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,531,153 | 1,605,288 |
| 未払委託者報酬 | 21,742,745 | 22,795,626 |
| その他未払費用 | 76,476 | 80,441 |
| 流動負債計 | 23,921,774 | 74,748,253 |
| 負債の部合計 | 23,921,774 | 74,748,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,380,025,435 | 2,338,506,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,636,745 | 398,761,787 |
| （分配準備積立金） | 604,994,710 | 567,192,639 |
| 元本等合計 | 2,692,662,180 | 2,737,268,642 |
| 純資産の部合計 | 2,692,662,180 | 2,737,268,642 |
| 負債・純資産合計 | 2,716,583,954 | 2,812,016,895 |
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