有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

【提出】
2020年5月18日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月26日2020年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン124,958,474258,634,148
株式2,586,348,0802,525,947,210
未収入金－25,874,337
未収配当金5,277,4001,561,200
流動資産計2,716,583,9542,812,016,895
資産の部合計2,716,583,9542,812,016,895
負債の部
流動負債
未払金－15,189,296
未払収益分配金－35,077,602
未払解約金571,400－
未払受託者報酬1,531,1531,605,288
未払委託者報酬21,742,74522,795,626
その他未払費用76,47680,441
流動負債計23,921,77474,748,253
負債の部合計23,921,77474,748,253
純資産の部
元本等
元本2,380,025,4352,338,506,855
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）312,636,745398,761,787
（分配準備積立金）604,994,710567,192,639
元本等合計2,692,662,1802,737,268,642
純資産の部合計2,692,662,1802,737,268,642
負債・純資産合計2,716,583,9542,812,016,895