新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,634,148 | 113,344,918 |
| 株式 | 2,525,947,210 | 2,496,735,500 |
| 未収入金 | 25,874,337 | 59,752,854 |
| 未収配当金 | 1,561,200 | 2,434,300 |
| 流動資産計 | 2,812,016,895 | 2,672,267,572 |
| 資産の部合計 | 2,812,016,895 | 2,672,267,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,189,296 | 51,959,851 |
| 未払収益分配金 | 35,077,602 | 41,554,993 |
| 未払解約金 | － | 4,664,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,288 | 1,356,566 |
| 未払委託者報酬 | 22,795,626 | 19,263,663 |
| その他未払費用 | 80,441 | 67,739 |
| 流動負債計 | 74,748,253 | 118,867,275 |
| 負債の部合計 | 74,748,253 | 118,867,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,338,506,855 | 2,077,749,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,761,787 | 475,650,607 |
| （分配準備積立金） | 567,192,639 | 475,584,324 |
| 元本等合計 | 2,737,268,642 | 2,553,400,297 |
| 純資産の部合計 | 2,737,268,642 | 2,553,400,297 |
| 負債・純資産合計 | 2,812,016,895 | 2,672,267,572 |
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