有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【提出】
2020年11月17日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年2月25日2020年8月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン258,634,148113,344,918
株式2,525,947,2102,496,735,500
未収入金25,874,33759,752,854
未収配当金1,561,2002,434,300
流動資産計2,812,016,8952,672,267,572
資産の部合計2,812,016,8952,672,267,572
負債の部
流動負債
未払金15,189,29651,959,851
未払収益分配金35,077,60241,554,993
未払解約金－4,664,463
未払受託者報酬1,605,2881,356,566
未払委託者報酬22,795,62619,263,663
その他未払費用80,44167,739
流動負債計74,748,253118,867,275
負債の部合計74,748,253118,867,275
純資産の部
元本等
元本2,338,506,8552,077,749,690
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）398,761,787475,650,607
（分配準備積立金）567,192,639475,584,324
元本等合計2,737,268,6422,553,400,297
純資産の部合計2,737,268,6422,553,400,297
負債・純資産合計2,812,016,8952,672,267,572