新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,344,918 | 27,400,395 |
| 株式 | 2,496,735,500 | 1,871,801,450 |
| 未収入金 | 59,752,854 | 242,426,353 |
| 未収配当金 | 2,434,300 | 154,400 |
| 流動資産計 | 2,672,267,572 | 2,141,782,598 |
| 資産の部合計 | 2,672,267,572 | 2,141,782,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,959,851 | － |
| 未払収益分配金 | 41,554,993 | 212,259,420 |
| 未払解約金 | 4,664,463 | 1,213,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,356,566 | 1,279,099 |
| 未払委託者報酬 | 19,263,663 | 18,163,892 |
| その他未払費用 | 67,739 | 63,860 |
| 流動負債計 | 118,867,275 | 232,979,875 |
| 負債の部合計 | 118,867,275 | 232,979,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,749,690 | 1,415,062,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,650,607 | 493,739,922 |
| （分配準備積立金） | 475,584,324 | 438,300,764 |
| 元本等合計 | 2,553,400,297 | 1,908,802,723 |
| 純資産の部合計 | 2,553,400,297 | 1,908,802,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,672,267,572 | 2,141,782,598 |
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