有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,400,395 | 73,375,072 |
| 株式 | 1,871,801,450 | 1,610,542,800 |
| 未収入金 | 242,426,353 | 112,183,989 |
| 未収配当金 | 154,400 | 325,400 |
| 流動資産計 | 2,141,782,598 | 1,796,427,261 |
| 資産の部合計 | 2,141,782,598 | 1,796,427,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,259,420 | 96,453,208 |
| 未払解約金 | 1,213,604 | 48,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,099 | 958,214 |
| 未払委託者報酬 | 18,163,892 | 13,607,176 |
| その他未払費用 | 63,860 | 47,827 |
| 流動負債計 | 232,979,875 | 111,115,080 |
| 負債の部合計 | 232,979,875 | 111,115,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,415,062,801 | 1,286,042,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,739,922 | 399,269,399 |
| （分配準備積立金） | 438,300,764 | 332,560,951 |
| 元本等合計 | 1,908,802,723 | 1,685,312,181 |
| 純資産の部合計 | 1,908,802,723 | 1,685,312,181 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,782,598 | 1,796,427,261 |
