新経済大国日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月25日 至 2015年8月24日 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,939,185 | 23,087,610 |
| 受取利息 | 21,966 | 28,407 |
| 有価証券売買等損益 | 105,357,846 | -279,159,801 |
| 派生商品取引等損益 | -12,910,089 | 233,408 |
| その他収益 | 244,922 | 114,896 |
| 営業収益合計 | 118,653,830 | -255,695,480 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,744,325 | 1,464,416 |
| 委託者報酬 | 24,770,023 | 20,795,320 |
| その他費用 | 87,124 | 73,140 |
| 営業費用合計 | 26,601,472 | 22,332,876 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 92,052,358 | -278,028,356 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 92,052,358 | -278,028,356 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 92,052,358 | -278,028,356 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,457,521 | 10,273,992 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,526,336 | 18,967,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,705,619 | 3,047,891 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,705,619 | 3,047,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,834,672 | 44,304,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,834,672 | 44,304,429 |
| 分配金 | 25,056,592 | － |
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