新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,849,292 | 104,018,365 |
| 株式 | 3,468,212,200 | 3,521,319,900 |
| 未収入金 | 41,880,475 | 60,958,244 |
| 未収配当金 | 2,129,800 | 3,193,400 |
| 流動資産計 | 3,683,071,767 | 3,689,489,909 |
| 資産の部合計 | 3,683,071,767 | 3,689,489,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 96,147,826 | 67,395,044 |
| 未払収益分配金 | 27,129,788 | 21,254,960 |
| 未払解約金 | 1,227,504 | 2,634,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,982 | 1,982,586 |
| 未払委託者報酬 | 26,142,337 | 28,153,572 |
| その他未払費用 | 91,961 | 99,038 |
| 流動負債計 | 152,580,398 | 121,520,026 |
| 負債の部合計 | 152,580,398 | 121,520,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,875,684,083 | 3,542,493,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,192,714 | 25,476,486 |
| （分配準備積立金） | 290,739,057 | 489,729,782 |
| 元本等合計 | 3,530,491,369 | 3,567,969,883 |
| 純資産の部合計 | 3,530,491,369 | 3,567,969,883 |
| 負債・純資産合計 | 3,683,071,767 | 3,689,489,909 |
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