有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

【提出】
2014年5月16日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年8月26日2014年2月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン170,849,292104,018,365
株式3,468,212,2003,521,319,900
未収入金41,880,47560,958,244
未収配当金2,129,8003,193,400
流動資産計3,683,071,7673,689,489,909
資産の部合計3,683,071,7673,689,489,909
負債の部
流動負債
未払金96,147,82667,395,044
未払収益分配金27,129,78821,254,960
未払解約金1,227,5042,634,826
未払受託者報酬1,840,9821,982,586
未払委託者報酬26,142,33728,153,572
その他未払費用91,96199,038
流動負債計152,580,398121,520,026
負債の部合計152,580,398121,520,026
純資産の部
元本等
元本3,875,684,0833,542,493,397
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-345,192,71425,476,486
(分配準備積立金)290,739,057489,729,782
元本等合計3,530,491,3693,567,969,883
純資産の部合計3,530,491,3693,567,969,883
負債・純資産合計3,683,071,7673,689,489,909