新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,540,008 | 170,849,292 |
| 株式 | 2,665,353,200 | 3,468,212,200 |
| 未収入金 | 18,532,302 | 41,880,475 |
| 未収配当金 | 2,892,800 | 2,129,800 |
| 流動資産合計 | 2,797,318,310 | 3,683,071,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,797,318,310 | 3,683,071,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,450,477 | 96,147,826 |
| 未払収益分配金 | 21,957,816 | 27,129,788 |
| 未払解約金 | － | 1,227,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,034 | 1,840,982 |
| 未払委託者報酬 | 19,085,917 | 26,142,337 |
| その他未払費用 | 67,105 | 91,961 |
| 流動負債合計 | 73,905,349 | 152,580,398 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,905,349 | 152,580,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,659,636,039 | 3,875,684,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -936,223,078 | -345,192,714 |
| （分配準備積立金） | 326,325,870 | 290,739,057 |
| 元本等合計 | 2,723,412,961 | 3,530,491,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,723,412,961 | 3,530,491,369 |
| 負債純資産合計 | 2,797,318,310 | 3,683,071,767 |
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