新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年8月25日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,770,529 | 110,540,008 |
| 株式 | 2,381,650,000 | 2,665,353,200 |
| 派生商品評価勘定 | 431,150 | － |
| 未収入金 | 27,919,448 | 18,532,302 |
| 未収配当金 | 2,275,700 | 2,892,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,557,306,827 | 2,797,318,310 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,557,306,827 | 2,797,318,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,020,000 | － |
| 未払金 | 20,731,142 | 31,450,477 |
| 未払収益分配金 | － | 21,957,816 |
| 未払解約金 | 383,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,401,503 | 1,344,034 |
| 未払委託者報酬 | 19,901,935 | 19,085,917 |
| その他未払費用 | 69,985 | 67,105 |
| 流動負債合計 | 43,508,445 | 73,905,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,508,445 | 73,905,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,614,906,401 | 3,659,636,039 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,101,108,019 | -936,223,078 |
| （分配準備積立金） | 414,857,275 | 326,325,870 |
| 元本等合計 | 2,513,798,382 | 2,723,412,961 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,513,798,382 | 2,723,412,961 |
| 負債純資産合計 | 2,557,306,827 | 2,797,318,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
