有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年2月25日-平成24年8月24日)
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年2月25日-平成24年8月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,798,726 | 143,770,529 |
| 株式 | 2,941,921,600 | 2,381,650,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 431,150 |
| 未収入金 | 65,512,459 | 27,919,448 |
| 未収配当金 | 2,592,600 | 2,275,700 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 3,094,825,385 | 2,557,306,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,094,825,385 | 2,557,306,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 1,020,000 |
| 未払金 | 72,934,151 | 20,731,142 |
| 未払収益分配金 | 20,309,034 | － |
| 未払解約金 | 1,724,200 | 383,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,220 | 1,401,503 |
| 未払委託者報酬 | 20,991,319 | 19,901,935 |
| その他未払費用 | 73,817 | 69,985 |
| 流動負債合計 | 117,510,741 | 43,508,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,510,741 | 43,508,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,077,258,627 | 4,614,906,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,099,943,983 | -2,101,108,019 |
| （分配準備積立金） | 449,288,246 | 414,857,275 |
| 元本等合計 | 2,977,314,644 | 2,513,798,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,977,314,644 | 2,513,798,382 |
| 負債純資産合計 | 3,094,825,385 | 2,557,306,827 |
