新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年8月25日-平成24年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月24日 | 2012年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,132,647 | 84,798,726 |
| 株式 | 2,671,185,400 | 2,941,921,600 |
| 未収入金 | 84,609,512 | 65,512,459 |
| 未収配当金 | 1,846,400 | 2,592,600 |
| 流動資産合計 | 2,933,773,959 | 3,094,825,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,933,773,959 | 3,094,825,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,775,008 | 72,934,151 |
| 未払収益分配金 | － | 20,309,034 |
| 未払解約金 | 129,120 | 1,724,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,037 | 1,478,220 |
| 未払委託者報酬 | 25,873,644 | 20,991,319 |
| その他未払費用 | 91,007 | 73,817 |
| 流動負債合計 | 90,690,816 | 117,510,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,690,816 | 117,510,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,334,228,600 | 5,077,258,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,491,145,457 | -2,099,943,983 |
| （分配準備積立金） | 470,073,340 | 449,288,246 |
| 元本等合計 | 2,843,083,143 | 2,977,314,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,843,083,143 | 2,977,314,644 |
| 負債純資産合計 | 2,933,773,959 | 3,094,825,385 |
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