有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年8月25日-平成24年2月24日)

【提出】
2012年5月17日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年8月25日-平成24年2月24日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年8月24日2012年2月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン176,132,64784,798,726
株式2,671,185,4002,941,921,600
未収入金84,609,51265,512,459
未収配当金1,846,4002,592,600
流動資産合計2,933,773,9593,094,825,385
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,933,773,9593,094,825,385
負債の部
流動負債
未払金62,775,00872,934,151
未払収益分配金－20,309,034
未払解約金129,1201,724,200
未払受託者報酬1,822,0371,478,220
未払委託者報酬25,873,64420,991,319
その他未払費用91,00773,817
流動負債合計90,690,816117,510,741
固定負債
負債合計90,690,816117,510,741
純資産の部
元本等
元本5,334,228,6005,077,258,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-2,491,145,457-2,099,943,983
（分配準備積立金）470,073,340449,288,246
元本等合計2,843,083,1432,977,314,644
評価・換算差額等
純資産合計2,843,083,1432,977,314,644
負債純資産合計2,933,773,9593,094,825,385