有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月25日-平成23年8月24日)
- 【提出】
- 2011年11月17日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月25日-平成23年8月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2011年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,443,029 | 176,132,647 |
| 株式 | 3,947,571,600 | 2,671,185,400 |
| 未収入金 | 65,392,579 | 84,609,512 |
| 未収配当金 | 3,015,000 | 1,846,400 |
| 流動資産合計 | 4,142,422,208 | 2,933,773,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,142,422,208 | 2,933,773,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,384,662 | 62,775,008 |
| 未払収益分配金 | 30,438,627 | － |
| 未払解約金 | 3,971,260 | 129,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,253 | 1,822,037 |
| 未払委託者報酬 | 30,874,995 | 25,873,644 |
| その他未払費用 | 108,623 | 91,007 |
| 流動負債合計 | 97,952,420 | 90,690,816 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,952,420 | 90,690,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,725,407 | 5,334,228,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,043,255,619 | -2,491,145,457 |
| （分配準備積立金） | 530,622,386 | 470,073,340 |
| 元本等合計 | 4,044,469,788 | 2,843,083,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,044,469,788 | 2,843,083,143 |
| 負債純資産合計 | 4,142,422,208 | 2,933,773,959 |
