有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年8月25日-平成23年2月24日)
- 【提出】
- 2011年5月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年8月25日-平成23年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 448,696,998 | 126,443,029 |
| 株式 | 3,708,115,800 | 3,947,571,600 |
| 未収入金 | 92,826,888 | 65,392,579 |
| 未収配当金 | 2,081,800 | 3,015,000 |
| 前払金 | 6,990,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,300,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,265,011,486 | 4,142,422,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,265,011,486 | 4,142,422,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,356,803 | － |
| 未払金 | 70,304,656 | 30,384,662 |
| 未払収益分配金 | － | 30,438,627 |
| 未払解約金 | 1,040,508 | 3,971,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,966 | 2,174,253 |
| 未払委託者報酬 | 32,972,604 | 30,874,995 |
| その他未払費用 | 116,007 | 108,623 |
| 流動負債合計 | 115,112,544 | 97,952,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 115,112,544 | 97,952,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,218,064,681 | 6,087,725,407 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,068,165,739 | -2,043,255,619 |
| （分配準備積立金） | 658,936,436 | 530,622,386 |
| 元本等合計 | 4,149,898,942 | 4,044,469,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,149,898,942 | 4,044,469,788 |
| 負債純資産合計 | 4,265,011,486 | 4,142,422,208 |
