有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)
- 【提出】
- 2010年11月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2010年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,975,459 | 448,696,998 |
| 株式 | 4,226,194,800 | 3,708,115,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,535,583 | － |
| 未収入金 | 18,277,390 | 92,826,888 |
| 未収配当金 | 2,965,000 | 2,081,800 |
| 前払金 | － | 6,990,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,600,000 | 6,300,000 |
| 流動資産合計 | 4,517,548,232 | 4,265,011,486 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,517,548,232 | 4,265,011,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,356,803 |
| 前受金 | 3,200,000 | － |
| 未払金 | 7,965,187 | 70,304,656 |
| 未払解約金 | 3,240,633 | 1,040,508 |
| 未払受託者報酬 | 2,324,330 | 2,321,966 |
| 未払委託者報酬 | 33,006,063 | 32,972,604 |
| その他未払費用 | 116,114 | 116,007 |
| 流動負債合計 | 49,852,327 | 115,112,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,852,327 | 115,112,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,910,192,862 | 7,218,064,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,442,496,957 | -3,068,165,739 |
| （分配準備積立金） | 711,560,217 | 658,936,436 |
| 元本等合計 | 4,467,695,905 | 4,149,898,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,467,695,905 | 4,149,898,942 |
| 負債純資産合計 | 4,517,548,232 | 4,265,011,486 |
