有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年8月25日-平成22年2月24日)
- 【提出】
- 2010年5月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年8月25日-平成22年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,349,723 | 264,975,459 |
| 株式 | 4,581,284,800 | 4,226,194,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,535,583 |
| 未収入金 | 59,243,352 | 18,277,390 |
| 未収配当金 | 846,000 | 2,965,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,772,723,875 | 4,517,548,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,772,723,875 | 4,517,548,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 3,200,000 |
| 未払金 | 39,911,874 | 7,965,187 |
| 未払収益分配金 | 34,287,047 | － |
| 未払解約金 | 9,001,464 | 3,240,633 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,765 | 2,324,330 |
| 未払委託者報酬 | 33,324,642 | 33,006,063 |
| その他未払費用 | 117,258 | 116,114 |
| 流動負債合計 | 118,989,050 | 49,852,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,989,050 | 49,852,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,857,409,511 | 6,910,192,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,203,674,686 | -2,442,496,957 |
| （分配準備積立金） | 780,663,297 | 711,560,217 |
| 元本等合計 | 4,653,734,825 | 4,467,695,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,653,734,825 | 4,467,695,905 |
| 負債純資産合計 | 4,772,723,875 | 4,517,548,232 |
