新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年2月25日-平成21年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,737,109 | 131,349,723 |
| 株式 | 3,381,763,000 | 4,581,284,800 |
| 未収入金 | 87,186,940 | 59,243,352 |
| 未収配当金 | 4,065,800 | 846,000 |
| 前払金 | 20,451,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 26,040,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,933,243,849 | 4,772,723,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,933,243,849 | 4,772,723,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,957,150 | － |
| 未払金 | 31,596,873 | 39,911,874 |
| 未払収益分配金 | － | 34,287,047 |
| 未払解約金 | 5,675,341 | 9,001,464 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,685 | 2,346,765 |
| 未払委託者報酬 | 33,082,047 | 33,324,642 |
| その他未払費用 | 116,407 | 117,258 |
| 流動負債合計 | 93,757,503 | 118,989,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,757,503 | 118,989,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,814,532,670 | 6,857,409,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,975,046,324 | -2,203,674,686 |
| （分配準備積立金） | 953,942,714 | 780,663,297 |
| 元本等合計 | 3,839,486,346 | 4,653,734,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,839,486,346 | 4,653,734,825 |
| 負債純資産合計 | 3,933,243,849 | 4,772,723,875 |
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