有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年8月26日-平成21年2月24日)
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年8月26日-平成21年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 340,684,307 | 413,737,109 |
| 株式 | 5,345,345,100 | 3,381,763,000 |
| 未収入金 | 144,025,727 | 87,186,940 |
| 未収配当金 | 1,895,000 | 4,065,800 |
| 前払金 | － | 20,451,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 26,040,000 |
| 流動資産合計 | 5,831,950,134 | 3,933,243,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,831,950,134 | 3,933,243,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,957,150 |
| 未払金 | 125,989,029 | 31,596,873 |
| 未払解約金 | 5,204,272 | 5,675,341 |
| 未払受託者報酬 | 3,420,118 | 2,329,685 |
| 未払委託者報酬 | 48,566,292 | 33,082,047 |
| その他未払費用 | 170,922 | 116,407 |
| 流動負債合計 | 183,350,633 | 93,757,503 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 183,350,633 | 93,757,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,933,427,763 | 7,814,532,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,284,828,262 | -3,975,046,324 |
| （分配準備積立金） | 1,004,017,459 | 953,942,714 |
| 元本等合計 | 5,648,599,501 | 3,839,486,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,648,599,501 | 3,839,486,346 |
| 負債純資産合計 | 5,831,950,134 | 3,933,243,849 |
