新経済大国日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月25日 至 2022年2月24日 | 自 2022年2月25日 至 2022年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,821,717 | 14,046,294 |
| 受取利息 | 6 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -132,011,473 | 59,915,452 |
| その他収益 | 26 | 3,749,376 |
| 営業収益合計 | -122,189,724 | 77,711,131 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,040 | 5,765 |
| 受託者報酬 | 947,674 | 797,916 |
| 委託者報酬 | 13,457,561 | 11,331,049 |
| その他費用 | 47,282 | 39,803 |
| 営業費用合計 | 14,459,557 | 12,174,533 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -136,649,281 | 65,536,598 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -136,649,281 | 65,536,598 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -136,649,281 | 65,536,598 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,898,438 | 3,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,730,456 | 286,599,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,973,731 | 4,074,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,973,731 | 4,074,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,964,955 | 8,382,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,964,955 | 8,382,131 |
| 分配金 | － | 14,356,959 |
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