新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,692,155 | 74,580,208 |
| 株式 | 1,361,203,000 | 1,390,628,450 |
| 未収入金 | 53,916,294 | 68,414,294 |
| 未収配当金 | 169,175 | 552,800 |
| 流動資産計 | 1,530,980,624 | 1,534,175,752 |
| 資産の部合計 | 1,530,980,624 | 1,534,175,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,935,331 | 24,627,970 |
| 未払収益分配金 | － | 14,356,959 |
| 未払解約金 | － | 8,932 |
| 未払受託者報酬 | 947,674 | 797,916 |
| 未払委託者報酬 | 13,457,561 | 11,331,049 |
| その他未払費用 | 47,282 | 39,803 |
| 流動負債計 | 68,387,848 | 51,162,629 |
| 負債の部合計 | 68,387,848 | 51,162,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,222,862,320 | 1,196,413,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,730,456 | 286,599,863 |
| （分配準備積立金） | 307,981,165 | 297,679,109 |
| 元本等合計 | 1,462,592,776 | 1,483,013,123 |
| 純資産の部合計 | 1,462,592,776 | 1,483,013,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,530,980,624 | 1,534,175,752 |
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