新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月24日 | 2023年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,580,208 | 44,510,261 |
| 株式 | 1,390,628,450 | 1,310,095,250 |
| 未収入金 | 68,414,294 | － |
| 未収配当金 | 552,800 | 339,400 |
| 流動資産計 | 1,534,175,752 | 1,354,944,911 |
| 資産の部合計 | 1,534,175,752 | 1,354,944,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,627,970 | － |
| 未払収益分配金 | 14,356,959 | － |
| 未払解約金 | 8,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 797,916 | 769,512 |
| 未払委託者報酬 | 11,331,049 | 10,927,509 |
| その他未払費用 | 39,803 | 38,377 |
| 流動負債計 | 51,162,629 | 11,735,398 |
| 負債の部合計 | 51,162,629 | 11,735,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,413,260 | 1,139,231,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,599,863 | 203,977,868 |
| （分配準備積立金） | 297,679,109 | 282,203,608 |
| 元本等合計 | 1,483,013,123 | 1,343,209,513 |
| 純資産の部合計 | 1,483,013,123 | 1,343,209,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,534,175,752 | 1,354,944,911 |
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