新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,510,261 | 51,259,585 |
| 株式 | 1,310,095,250 | 1,415,893,300 |
| 未収入金 | － | 67,784,185 |
| 未収配当金 | 339,400 | 400,500 |
| 流動資産計 | 1,354,944,911 | 1,535,337,570 |
| 資産の部合計 | 1,354,944,911 | 1,535,337,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 66,778,868 |
| 未払解約金 | － | 3,104,762 |
| 未払受託者報酬 | 769,512 | 798,940 |
| 未払委託者報酬 | 10,927,509 | 11,345,502 |
| その他未払費用 | 38,377 | 39,863 |
| 流動負債計 | 11,735,398 | 82,067,935 |
| 負債の部合計 | 11,735,398 | 82,067,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,231,645 | 1,112,981,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,977,868 | 340,288,500 |
| （分配準備積立金） | 282,203,608 | 267,547,453 |
| 元本等合計 | 1,343,209,513 | 1,453,269,635 |
| 純資産の部合計 | 1,343,209,513 | 1,453,269,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,944,911 | 1,535,337,570 |
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