新経済大国日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月24日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,259,585 | 44,223,470 |
| 株式 | 1,415,893,300 | 1,468,829,200 |
| 未収入金 | 67,784,185 | 167,449,292 |
| 未収配当金 | 400,500 | 1,138,100 |
| 流動資産計 | 1,535,337,570 | 1,681,640,062 |
| 資産の部合計 | 1,535,337,570 | 1,681,640,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,778,868 | 161,081,219 |
| 未払解約金 | 3,104,762 | 1,142,340 |
| 未払受託者報酬 | 798,940 | 830,512 |
| 未払委託者報酬 | 11,345,502 | 11,793,864 |
| その他未払費用 | 39,863 | 41,428 |
| 流動負債計 | 82,067,935 | 174,889,363 |
| 負債の部合計 | 82,067,935 | 174,889,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,112,981,135 | 1,073,874,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,288,500 | 432,875,903 |
| （分配準備積立金） | 267,547,453 | 352,016,764 |
| 元本等合計 | 1,453,269,635 | 1,506,750,699 |
| 純資産の部合計 | 1,453,269,635 | 1,506,750,699 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,337,570 | 1,681,640,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
