（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第46期 2023年2月24日現在第47期 2023年8月24日現在1.※1期首元本額1,196,413,260円1,139,231,645円期中追加設定元本額5,170,159円11,920,789円期中一部解約元本額62,351,774円38,171,299円2.計算期間末日における受益権の総数1,139,231,645口1,112,981,135口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第46期 自2022年8月25日 至2023年2月24日	第47期 自2023年2月25日 至2023年8月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(404,349,424円)及び分配準備積立金(282,203,608円)より分配対象額は686,553,032円(1万口当たり6,026.46円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,481,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,082,184円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,034,250円)及び分配準備積立金(272,762,425円)より分配対象額は732,360,571円(1万口当たり6,580.17円)であり、うち66,778,868円(1万口当たり600円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第46期 自2022年8月25日 至2023年2月24日第47期 自2023年2月25日 至2023年8月24日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(404,349,424円)及び分配準備積立金(282,203,608円)より分配対象額は686,553,032円(1万口当たり6,026.46円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,481,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,082,184円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,034,250円)及び分配準備積立金(272,762,425円)より分配対象額は732,360,571円(1万口当たり6,580.17円)であり、うち66,778,868円(1万口当たり600円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2023/11/17 9:00