純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	341,725
追加型株式投資信託	802	29,106,680
株式投資信託 合計	890	29,448,405
単位型公社債投資信託	96	157,970
追加型公社債投資信託	14	1,444,567
公社債投資信託 合計	110	1,602,537
総合計	1,000	31,050,942

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88341,725追加型株式投資信託80229,106,680株式投資信託 合計89029,448,405単位型公社債投資信託96157,970追加型公社債投資信託141,444,567公社債投資信託 合計1101,602,537総合計1,00031,050,942

2024/11/19 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/11/19 9:01

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/11/19 9:01

#4 投資リスク（連結）

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。
② その他

2024/11/19 9:01

#5 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款)

2024/11/19 9:01

#6 投資方針（連結）

ロ.銘柄毎の投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定します。
ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ニ.運用にあたっては、現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。

2024/11/19 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

23,985,00018,510.00
24,063,0001.57e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式96.81%合計96.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率食料品2.81%化学15.50%医薬品3.98%非鉄金属3.50%機械6.79%電気機器23.36%輸送用機器4.35%精密機器5.45%その他製品9.52%情報・通信業6.34%小売業3.64%銀行業2.98%不動産業3.12%サービス業5.47%合計96.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2024/11/19 9:01

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,029,909	3.19
純資産総額		1,536,285,759	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,487,255,85096.81内 日本1,487,255,85096.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)49,029,9093.19純資産総額1,536,285,759100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/11/19 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/11/19 9:01

#10 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第49期 自2024年2月27日 至2024年8月26日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第48期 2024年2月26日現在	第49期 2024年8月26日現在
1口当たり純資産額	1.4031円	1.3901円
(1万口当たり純資産額)	(14,031円)	(13,901円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第48期 2024年2月26日現在第49期 2024年8月26日現在1口当たり純資産額1.4031円1.3901円(1万口当たり純資産額)(14,031円)(13,901円)

2024/11/19 9:01

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第30計算期間末 (2015年2月24日)3,283,919,1123,327,701,1411.12511.1401第31計算期間末 (2015年8月24日)2,854,185,6132,879,242,2051.13911.1491第32計算期間末 (2016年2月24日)2,224,959,1992,224,959,1991.00861.0086第33計算期間末 (2016年8月24日)2,158,649,2902,158,649,2901.00161.0016第34計算期間末 (2017年2月24日)2,224,446,9192,417,842,9381.09271.1877第35計算期間末 (2017年8月24日)2,200,508,9472,225,551,0981.14231.1553第36計算期間末 (2018年2月26日)2,353,863,7202,408,531,7391.29171.3217第37計算期間末 (2018年8月24日)2,362,302,4392,362,302,4391.24801.2480第38計算期間末 (2019年2月25日)2,897,066,6062,897,066,6061.16881.1688第39計算期間末 (2019年8月26日)2,692,662,1802,692,662,1801.13141.1314第40計算期間末 (2020年2月25日)2,737,268,6422,772,346,2441.17051.1855第41計算期間末 (2020年8月24日)2,553,400,2972,594,955,2901.22891.2489第42計算期間末 (2021年2月24日)1,908,802,7232,121,062,1431.34891.4989第43計算期間末 (2021年8月24日)1,685,312,1811,781,765,3891.31051.3855第44計算期間末 (2022年2月24日)1,462,592,7761,462,592,7761.19601.1960第45計算期間末 (2022年8月24日)1,483,013,1231,497,370,0821.23951.2515第46計算期間末 (2023年2月24日)1,343,209,5131,343,209,5131.17901.1790第47計算期間末 (2023年8月24日)1,453,269,6351,520,048,5031.30571.36572023年8月末日1,476,950,720-1.3320-9月末日1,429,645,630-1.2909-10月末日1,378,881,406-1.2498-11月末日1,497,067,665-1.3554-12月末日1,475,631,483-1.3615-2024年1月末日1,570,026,273-1.4653-第48計算期間末 (2024年2月26日)1,506,750,6991,667,831,9181.40311.55312月末日1,493,244,316-1.3996-3月末日1,543,334,463-1.4507-4月末日1,528,182,296-1.4086-5月末日1,568,565,666-1.4540-6月末日1,612,081,300-1.4963-7月末日1,563,202,450-1.4609-第49計算期間末 (2024年8月26日)1,536,359,1591,575,040,6771.39011.42518月末日1,536,285,759-1.4177-

2024/11/19 9:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年8月30日

Ⅰ 資産総額	1,536,576,596円
Ⅱ 負債総額	290,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,536,285,759円
Ⅳ 発行済数量	1,083,648,302口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4177円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,536,576,596円Ⅱ 負債総額290,837円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,536,285,759円Ⅳ 発行済数量1,083,648,302口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4177円

2024/11/19 9:01

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/11/19 9:01

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/11/19 9:01

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/11/19 9:01