有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

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【提出】: 2024/11/19 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	7,000	13,400.00 93,800,000	14,200.00 99,400,000	6.47
2	日立	日本	株式	電気機器	24,300	3,434.00 83,446,200	3,572.00 86,799,600	5.65
3	アシックス	日本	株式	その他製品	27,500	2,598.00 71,445,000	2,875.50 79,076,250	5.15
4	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,000	70,000.00 70,000,000	69,610.00 69,610,000	4.53
5	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	13,700	4,946.00 67,760,200	4,910.00 67,267,000	4.38
6	任天堂	日本	株式	その他製品	8,500	8,111.00 68,943,500	7,902.00 67,167,000	4.37
7	信越化学	日本	株式	化学	9,900	6,470.00 64,053,000	6,422.00 63,577,800	4.14
8	第一三共	日本	株式	医薬品	10,000	5,844.00 58,440,000	6,108.00 61,080,000	3.98
9	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	1,200	46,360.00 55,632,000	46,650.00 55,980,000	3.64
10	住友電工	日本	株式	非鉄金属	22,300	2,299.00 51,267,700	2,408.50 53,709,550	3.50
11	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	12,800	3,768.00 48,230,400	3,905.00 49,984,000	3.25
12	三井不動産	日本	株式	不動産業	30,600	1,547.50 47,353,500	1,568.00 47,980,800	3.12
13	HOYA	日本	株式	精密機器	2,300	20,375.00 46,862,500	20,595.00 47,368,500	3.08
14	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,800	9,567.00 45,921,600	9,550.00 45,840,000	2.98
15	日本酸素HLDGS	日本	株式	化学	9,000	4,837.00 43,533,000	4,977.00 44,793,000	2.92
16	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	4,800	8,748.00 41,990,400	9,047.00 43,425,600	2.83
17	味の素	日本	株式	食料品	7,700	5,493.00 42,296,100	5,597.00 43,096,900	2.81
18	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	10,200	4,034.00 41,146,800	3,988.00 40,677,600	2.65
19	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	7,900	5,172.00 40,858,800	5,079.00 40,124,100	2.61
20	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,500	26,445.00 39,667,500	25,805.00 38,707,500	2.52
21	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	13,200	2,597.50 34,287,000	2,759.50 36,425,400	2.37
22	テルモ	日本	株式	精密機器	13,500	2,749.50 37,118,250	2,689.50 36,308,250	2.36
23	ディスコ	日本	株式	機械	800	42,550.00 34,040,000	42,660.00 34,128,000	2.22
24	村田製作所	日本	株式	電気機器	11,100	2,840.00 31,524,000	3,033.00 33,666,300	2.19
25	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	12,200	2,438.00 29,743,600	2,514.00 30,670,800	2.00
26	デンソー	日本	株式	輸送用機器	13,600	2,208.50 30,035,600	2,240.50 30,470,800	1.98
27	カプコン	日本	株式	情報・通信業	9,500	3,063.00 29,098,500	3,173.00 30,143,500	1.96
28	SMC	日本	株式	機械	400	66,920.00 26,768,000	67,000.00 26,800,000	1.74
29	日油	日本	株式	化学	11,100	2,217.50 24,614,250	2,269.00 25,185,900	1.64
30	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,300	18,450.00 23,985,000	18,510.00 24,063,000	1.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.81%
合計	96.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	2.81%
化学	15.50%
医薬品	3.98%
非鉄金属	3.50%
機械	6.79%
電気機器	23.36%
輸送用機器	4.35%
精密機器	5.45%
その他製品	9.52%
情報・通信業	6.34%
小売業	3.64%
銀行業	2.98%
不動産業	3.12%
サービス業	5.47%
合計	96.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算