有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
| (2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 84,220.00 92,642,000 | 81,950.00 90,145,000 | 6.17 |
| 2 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 6,400 | 10,390.00 66,496,000 | 10,485.00 67,104,000 | 4.59 |
| 3 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,100 | 57,850.00 63,635,000 | 56,990.00 62,689,000 | 4.29 |
| 4 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,500 | 4,546.00 56,825,000 | 4,506.00 56,325,000 | 3.85 |
| 5 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,600 | 20,600.00 53,560,000 | 20,850.00 54,210,000 | 3.71 |
| 6 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,500 | 4,013.03 50,162,955 | 4,197.00 52,462,500 | 3.59 |
| 7 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 32,700 | 1,600.00 52,320,000 | 1,602.50 52,401,750 | 3.59 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,100 | 24,505.00 51,460,500 | 24,485.00 51,418,500 | 3.52 |
| 9 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 700 | 67,490.00 47,243,000 | 66,600.00 46,620,000 | 3.19 |
| 10 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,600 | 6,971.80 46,013,885 | 6,996.00 46,173,600 | 3.16 |
| 11 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 9,500 | 4,848.07 46,056,741 | 4,851.00 46,084,500 | 3.15 |
| 12 | 日油 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,200 | 5,370.00 44,034,000 | 5,300.00 43,460,000 | 2.97 |
| 13 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,900 | 14,605.00 42,354,500 | 14,250.00 41,325,000 | 2.83 |
| 14 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 10,300 | 3,754.27 38,669,014 | 3,861.00 39,768,300 | 2.72 |
| 15 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 5,400 | 7,207.00 38,917,800 | 7,111.00 38,399,400 | 2.63 |
| 16 | リンナイ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,400 | 10,700.00 36,380,000 | 10,720.00 36,448,000 | 2.49 |
| 17 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,100 | 7,090.00 36,159,000 | 7,070.00 36,057,000 | 2.47 |
| 18 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,400 | 3,790.00 35,626,000 | 3,790.00 35,626,000 | 2.44 |
| 19 | ミスミグループ本社 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 9,900 | 3,435.00 34,006,500 | 3,450.00 34,155,000 | 2.34 |
| 20 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 53,920.00 32,352,000 | 52,840.00 31,704,000 | 2.17 |
| 21 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,800 | 10,910.00 30,548,000 | 11,220.00 31,416,000 | 2.15 |
| 22 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,700 | 2,100.00 30,870,000 | 2,101.50 30,892,050 | 2.11 |
| 23 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 3,600 | 8,370.00 30,132,000 | 8,190.00 29,484,000 | 2.02 |
| 24 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,200 | 2,533.00 28,369,600 | 2,524.00 28,268,800 | 1.93 |
| 25 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 11,375.00 28,437,500 | 11,135.00 27,837,500 | 1.91 |
| 26 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,500 | 4,200.41 27,302,680 | 4,194.00 27,261,000 | 1.87 |
| 27 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 9,500 | 2,833.50 26,918,250 | 2,823.50 26,823,250 | 1.84 |
| 28 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 44,330.00 26,598,000 | 44,160.00 26,496,000 | 1.81 |
| 29 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,400 | 7,742.00 26,322,800 | 7,651.00 26,013,400 | 1.78 |
| 30 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,300 | 1,028.00 26,008,400 | 1,023.00 25,881,900 | 1.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.97% |
| 合計 | 94.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.72% |
| 化学 | 14.67% |
| 医薬品 | 3.59% |
| 非鉄金属 | 3.59% |
| 金属製品 | 2.49% |
| 機械 | 10.14% |
| 電気機器 | 13.35% |
| 輸送用機器 | 3.89% |
| 精密機器 | 6.68% |
| その他製品 | 8.88% |
| 情報・通信業 | 5.72% |
| 卸売業 | 2.34% |
| 小売業 | 8.10% |
| 銀行業 | 1.87% |
| 不動産業 | 1.84% |
| サービス業 | 5.09% |
| 合計 | 94.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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