有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
| (2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,300 | 26,730.00 88,209,000 | 26,900.00 88,770,000 | 6.60 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,100 | 11,355.00 69,265,500 | 11,430.00 69,723,000 | 5.18 |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,200 | 19,135.00 61,232,000 | 19,150.00 61,280,000 | 4.55 |
| 4 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,800 | 20,840.00 58,352,000 | 21,755.00 60,914,000 | 4.53 |
| 5 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,500 | 4,323.00 54,037,500 | 4,283.00 53,537,500 | 3.98 |
| 6 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 57,970.00 52,173,000 | 58,890.00 53,001,000 | 3.94 |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 9,500 | 5,297.00 50,321,500 | 5,124.00 48,678,000 | 3.62 |
| 8 | 日油 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,200 | 5,950.00 48,790,000 | 5,790.00 47,478,000 | 3.53 |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,800 | 5,849.00 45,622,200 | 5,972.00 46,581,600 | 3.46 |
| 10 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 27,700 | 1,681.50 46,577,550 | 1,675.50 46,411,350 | 3.45 |
| 11 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,400 | 6,844.00 43,801,600 | 6,890.00 44,096,000 | 3.28 |
| 12 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 22,700 | 1,871.00 42,471,700 | 1,852.00 42,040,400 | 3.12 |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 47,770.00 42,993,000 | 46,710.00 42,039,000 | 3.12 |
| 14 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 4,998.00 39,984,000 | 5,043.00 40,344,000 | 3.00 |
| 15 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,500 | 11,180.00 39,130,000 | 11,190.00 39,165,000 | 2.91 |
| 16 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,400 | 8,534.00 37,549,600 | 8,414.00 37,021,600 | 2.75 |
| 17 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 9,000 | 4,136.00 37,224,000 | 4,018.00 36,162,000 | 2.69 |
| 18 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 5,400 | 6,388.00 34,495,200 | 6,354.00 34,311,600 | 2.55 |
| 19 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 4,600 | 7,260.00 33,396,000 | 7,430.00 34,178,000 | 2.54 |
| 20 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,400 | 7,237.00 31,842,800 | 7,239.00 31,851,600 | 2.37 |
| 21 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 8,500 | 3,652.00 31,042,000 | 3,661.00 31,118,500 | 2.31 |
| 22 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,100 | 5,880.00 29,988,000 | 5,980.00 30,498,000 | 2.27 |
| 23 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,300 | 23,365.00 30,374,500 | 23,345.00 30,348,500 | 2.26 |
| 24 | リンナイ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,900 | 9,550.00 27,695,000 | 9,550.00 27,695,000 | 2.06 |
| 25 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 68,100.00 27,240,000 | 69,100.00 27,640,000 | 2.05 |
| 26 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,700 | 1,858.00 27,312,600 | 1,862.50 27,378,750 | 2.03 |
| 27 | ミスミグループ本社 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,100 | 3,095.00 25,069,500 | 3,240.00 26,244,000 | 1.95 |
| 28 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 10,490.00 26,225,000 | 10,480.00 26,200,000 | 1.95 |
| 29 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,900 | 13,330.00 25,327,000 | 13,470.00 25,593,000 | 1.90 |
| 30 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 7,358.00 22,809,800 | 7,320.00 22,692,000 | 1.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.58% |
| 合計 | 97.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.69% |
| 化学 | 17.15% |
| 医薬品 | 3.98% |
| 非鉄金属 | 3.45% |
| 金属製品 | 2.06% |
| 機械 | 6.85% |
| 電気機器 | 20.54% |
| 輸送用機器 | 4.40% |
| 精密機器 | 4.21% |
| その他製品 | 6.37% |
| 情報・通信業 | 4.36% |
| 卸売業 | 1.95% |
| 小売業 | 9.72% |
| 銀行業 | 3.46% |
| 不動産業 | 0.77% |
| サービス業 | 5.63% |
| 合計 | 97.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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