有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,000 | 8,201.00 147,618,000 | 8,063.00 145,134,000 | 4.42 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 130,000 | 752.10 97,773,000 | 777.70 101,101,000 | 3.08 | |
| 3 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,000 | 4,611.00 87,609,000 | 4,759.50 90,430,500 | 2.76 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,000 | 7,430.00 89,160,000 | 7,420.00 89,040,000 | 2.71 | |
| 5 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 110,000 | 725.00 79,750,000 | 735.00 80,850,000 | 2.46 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 3,276.00 72,072,000 | 3,414.50 75,119,000 | 2.29 | |
| 7 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,000 | 726.80 58,144,000 | 720.90 57,672,000 | 1.76 | |
| 8 | 楽天 | 日本 | 株式 | サービス業 | 26,000 | 1,917.00 49,842,000 | 1,992.00 51,792,000 | 1.58 | |
| 9 | WOWOW | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,800 | 6,230.00 48,594,000 | 6,310.00 49,218,000 | 1.50 | |
| 10 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 2,768.99 41,534,942 | 2,972.00 44,580,000 | 1.36 | |
| 11 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 8,419.00 42,095,000 | 8,290.00 41,450,000 | 1.26 | |
| 12 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 22,945.00 41,301,000 | 22,945.00 41,301,000 | 1.26 | |
| 13 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 13,780.00 38,584,000 | 14,745.00 41,286,000 | 1.26 | |
| 14 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 4,099.00 40,990,000 | 4,061.00 40,610,000 | 1.24 | |
| 15 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 16,000 | 2,363.00 37,808,000 | 2,390.50 38,248,000 | 1.17 | |
| 16 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 23,000 | 1,625.00 37,375,000 | 1,662.50 38,237,500 | 1.17 | |
| 17 | 損保ジャパン興亜HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 10,000 | 3,754.43 37,544,330 | 3,722.00 37,220,000 | 1.13 | |
| 18 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,100 | 7,210.00 36,771,000 | 7,170.00 36,567,000 | 1.11 | |
| 19 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 2,147.50 36,507,500 | 2,124.50 36,116,500 | 1.10 | |
| 20 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 21,000 | 1,602.00 33,642,000 | 1,696.50 35,626,500 | 1.09 | |
| 21 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 12,000 | 2,755.00 33,060,000 | 2,793.50 33,522,000 | 1.02 | |
| 22 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 17,000 | 1,930.00 32,810,000 | 1,944.50 33,056,500 | 1.01 | |
| 23 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,000 | 4,186.50 33,492,000 | 4,111.00 32,888,000 | 1.00 | |
| 24 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 6,180.00 30,900,000 | 6,420.00 32,100,000 | 0.98 | |
| 25 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 2,354.00 30,602,000 | 2,352.50 30,582,500 | 0.93 | |
| 26 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 9,000 | 3,347.00 30,123,000 | 3,286.50 29,578,500 | 0.90 | |
| 27 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 2,090.00 29,260,000 | 2,094.00 29,316,000 | 0.89 | |
| 28 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,000 | 4,850.00 29,100,000 | 4,827.50 28,965,000 | 0.88 | |
| 29 | ダイセル | 日本 | 株式 | 化学 | 18,000 | 1,561.00 28,098,000 | 1,552.00 27,936,000 | 0.85 | |
| 30 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 25,000 | 1,118.00 27,950,000 | 1,115.00 27,875,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.28% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.93% |
| 食料品 | 0.69% |
| 繊維製品 | 0.85% |
| 化学 | 8.49% |
| 医薬品 | 1.62% |
| ゴム製品 | 1.14% |
| ガラス・土石製品 | 0.95% |
| 鉄鋼 | 0.59% |
| 非鉄金属 | 0.38% |
| 金属製品 | 1.26% |
| 機械 | 7.23% |
| 電気機器 | 15.76% |
| 輸送用機器 | 8.20% |
| 精密機器 | 3.23% |
| その他製品 | 0.72% |
| 電気・ガス業 | 0.67% |
| 海運業 | 0.55% |
| 空運業 | 0.56% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.38% |
| 情報・通信業 | 11.19% |
| 卸売業 | 4.09% |
| 小売業 | 2.11% |
| 銀行業 | 6.66% |
| 証券、商品先物取引業 | 3.99% |
| 保険業 | 1.13% |
| その他金融業 | 1.50% |
| 不動産業 | 4.03% |
| サービス業 | 5.40% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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