有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,200 | 12,175.00 172,885,000 | 12,230.00 173,666,000 | 6.06 |
| 2 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,100 | 20,080.00 162,648,000 | 19,950.00 161,595,000 | 5.64 |
| 3 | 東京急行 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 84,000 | 1,889.00 158,676,000 | 1,887.00 158,508,000 | 5.53 |
| 4 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 48,000 | 3,200.00 153,600,000 | 3,139.00 150,672,000 | 5.26 |
| 5 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 33,500 | 4,424.00 148,204,000 | 4,469.00 149,711,500 | 5.22 |
| 6 | パンパシフィックHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 21,500 | 6,660.00 143,190,000 | 6,640.00 142,760,000 | 4.98 |
| 7 | SGホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 42,600 | 3,210.00 136,746,000 | 3,260.00 138,876,000 | 4.85 |
| 8 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 68,050.00 142,905,000 | 64,930.00 136,353,000 | 4.76 |
| 9 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,400 | 14,115.00 132,681,000 | 13,475.00 126,665,000 | 4.42 |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,600 | 9,560.00 130,016,000 | 9,271.00 126,085,600 | 4.40 |
| 11 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 16,600 | 7,331.00 121,694,600 | 7,348.00 121,976,800 | 4.26 |
| 12 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,100 | 5,788.00 122,126,800 | 5,701.00 120,291,100 | 4.20 |
| 13 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 39,000 | 2,843.00 110,877,000 | 2,905.00 113,295,000 | 3.95 |
| 14 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 41,700 | 2,606.00 108,670,200 | 2,604.00 108,586,800 | 3.79 |
| 15 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,500 | 5,377.00 104,851,500 | 5,341.00 104,149,500 | 3.63 |
| 16 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 175,100 | 582.50 101,995,750 | 576.70 100,980,170 | 3.52 |
| 17 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,800 | 17,920.00 103,936,000 | 17,325.00 100,485,000 | 3.51 |
| 18 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 12,200.00 97,600,000 | 12,090.00 96,720,000 | 3.37 |
| 19 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 163,800 | 536.20 87,829,560 | 520.70 85,290,660 | 2.98 |
| 20 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 30,600 | 2,640.50 80,799,300 | 2,637.50 80,707,500 | 2.82 |
| 21 | 東海カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 48,400 | 1,606.00 77,730,400 | 1,544.00 74,729,600 | 2.61 |
| 22 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,600 | 41,230.00 65,968,000 | 38,750.00 62,000,000 | 2.16 |
| 23 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,300 | 3,072.00 50,073,600 | 3,114.00 50,758,200 | 1.77 |
| 24 | ウェルビー | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 1,606.00 12,848,000 | 1,576.00 12,608,000 | 0.44 |
| 25 | 日本国土開発 | 日本 | 株式 | その他 | 21,100 | 510.00 10,761,000 | 510.00 10,761,000 | 0.38 |
| 26 | スマレジ | 日本 | 株式 | その他 | 300 | 1,370.00 411,000 | 3,925.00 1,177,500 | 0.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.52% |
| 合計 | 94.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 8.65% |
| 医薬品 | 5.22% |
| 石油・石炭製品 | 2.98% |
| ガラス・土石製品 | 2.61% |
| 機械 | 5.54% |
| 電気機器 | 16.32% |
| 輸送用機器 | 4.20% |
| 陸運業 | 10.37% |
| 情報・通信業 | 13.38% |
| 卸売業 | 5.26% |
| 小売業 | 4.98% |
| 銀行業 | 3.52% |
| 不動産業 | 2.82% |
| サービス業 | 8.27% |
| その他 | 0.42% |
| 合計 | 94.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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