有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)
| (2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,100 | 4,174.00 129,811,400 | 4,083.00 126,981,300 | 8.85 |
| 2 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 20,600 | 3,807.00 78,424,200 | 3,753.00 77,311,800 | 5.39 |
| 3 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,200 | 3,571.00 72,134,200 | 3,576.00 72,235,200 | 5.04 |
| 4 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,800 | 10,930.91 52,468,400 | 11,675.00 56,040,000 | 3.91 |
| 5 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,900 | 19,275.00 55,897,500 | 19,250.00 55,825,000 | 3.89 |
| 6 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,900 | 4,582.00 54,525,800 | 4,537.00 53,990,300 | 3.76 |
| 7 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 40,170.00 48,204,000 | 41,350.00 49,620,000 | 3.46 |
| 8 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 13,500 | 3,600.00 48,600,000 | 3,511.00 47,398,500 | 3.30 |
| 9 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,700 | 2,154.50 46,752,650 | 2,135.50 46,340,350 | 3.23 |
| 10 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,800 | 4,426.00 47,800,800 | 4,178.00 45,122,400 | 3.15 |
| 11 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,700 | 3,716.00 47,193,200 | 3,529.00 44,818,300 | 3.12 |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,400 | 2,428.50 44,684,400 | 2,432.00 44,748,800 | 3.12 |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 20,225.00 38,427,500 | 20,665.00 39,263,500 | 2.74 |
| 14 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 1,890.00 37,800,000 | 1,936.00 38,720,000 | 2.70 |
| 15 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 14,500 | 2,628.00 38,106,000 | 2,663.50 38,620,750 | 2.69 |
| 16 | ニデック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 3,275.00 39,300,000 | 3,211.00 38,532,000 | 2.69 |
| 17 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 31,700 | 1,237.00 39,212,900 | 1,209.50 38,341,150 | 2.67 |
| 18 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 3,712.00 38,976,000 | 3,552.00 37,296,000 | 2.60 |
| 19 | アイシン | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,600 | 2,383.50 32,415,600 | 2,452.00 33,347,200 | 2.32 |
| 20 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,700 | 6,210.00 29,187,000 | 6,509.00 30,592,300 | 2.13 |
| 21 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,400 | 1,971.00 30,353,400 | 1,971.00 30,353,400 | 2.12 |
| 22 | イビデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,100 | 7,242.16 29,692,872 | 7,242.00 29,692,200 | 2.07 |
| 23 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,400 | 6,734.00 29,629,600 | 6,704.00 29,497,600 | 2.06 |
| 24 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 17,500 | 1,696.00 29,680,000 | 1,642.00 28,735,000 | 2.00 |
| 25 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,400 | 1,964.00 26,317,600 | 1,977.00 26,491,800 | 1.85 |
| 26 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,900 | 5,300.00 25,970,000 | 5,235.00 25,651,500 | 1.79 |
| 27 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,300 | 8,020.00 26,466,000 | 7,766.00 25,627,800 | 1.79 |
| 28 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 1,809.00 25,326,000 | 1,725.50 24,157,000 | 1.68 |
| 29 | レゾナック・ホールディング | 日本 | 株式 | 化学 | 5,700 | 3,894.11 22,196,432 | 3,888.00 22,161,600 | 1.54 |
| 30 | 日油 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 2,769.50 22,156,000 | 2,761.50 22,092,000 | 1.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.02% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 14.12% |
| 医薬品 | 7.78% |
| 機械 | 11.80% |
| 電気機器 | 48.17% |
| 輸送用機器 | 9.67% |
| 精密機器 | 7.46% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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