有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

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【提出】: 2022/05/17 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	3,800	20,595.00 78,261,000	21,130.00 80,294,000	5.38
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	35,000	2,091.00 73,185,000	2,138.50 74,847,500	5.01
3	任天堂	日本	株式	その他製品	1,200	57,050.00 68,460,000	58,020.00 69,624,000	4.66
4	日産化学	日本	株式	化学	9,500	6,220.00 59,090,000	6,500.00 61,750,000	4.14
5	三井不動産	日本	株式	不動産業	24,000	2,525.00 60,600,000	2,557.00 61,368,000	4.11
6	SMC	日本	株式	機械	800	65,600.00 52,480,000	68,050.00 54,440,000	3.65
7	住友電工	日本	株式	非鉄金属	31,000	1,473.00 45,663,000	1,522.50 47,197,500	3.16
8	信越化学	日本	株式	化学	2,600	17,230.00 44,798,000	17,670.00 45,942,000	3.08
9	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	6,100	7,192.00 43,871,200	7,262.00 44,298,200	2.97
10	旭化成	日本	株式	化学	38,800	1,058.00 41,050,400	1,077.50 41,807,000	2.80
11	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	10,000	4,195.00 41,950,000	4,121.00 41,210,000	2.76
12	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	4,900	8,153.00 39,949,700	8,370.00 41,013,000	2.75
13	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	8,000	5,060.00 40,480,000	5,090.00 40,720,000	2.73
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	700	53,500.00 37,450,000	55,770.00 39,039,000	2.61
15	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3,300	11,455.00 37,801,500	11,810.00 38,973,000	2.61
16	デンソー	日本	株式	輸送用機器	4,600	8,038.00 36,974,800	8,047.00 37,016,200	2.48
17	日立	日本	株式	電気機器	6,500	5,543.00 36,029,500	5,650.00 36,725,000	2.46
18	村田製作所	日本	株式	電気機器	4,700	7,605.00 35,743,500	7,787.00 36,598,900	2.45
19	ダイフク	日本	株式	機械	4,300	8,110.00 34,873,000	8,260.00 35,518,000	2.38
20	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	8,400	3,790.00 31,836,000	3,975.00 33,390,000	2.24
21	キーエンス	日本	株式	電気機器	600	52,610.00 31,566,000	53,780.00 32,268,000	2.16
22	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,500	20,355.00 30,532,500	21,205.00 31,807,500	2.13
23	第一三共	日本	株式	医薬品	11,300	2,794.00 31,572,200	2,793.50 31,566,550	2.11
24	日油	日本	株式	化学	5,700	4,885.00 27,844,500	4,980.00 28,386,000	1.90
25	MonotaRO	日本	株式	小売業	12,700	2,137.00 27,139,900	2,150.00 27,305,000	1.83
26	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	14,200	1,747.00 24,807,400	1,780.00 25,276,000	1.69
27	HOYA	日本	株式	精密機器	1,700	14,720.00 25,024,000	14,855.00 25,253,500	1.69
28	クボタ	日本	株式	機械	12,000	2,012.50 24,150,000	2,062.00 24,744,000	1.66
29	JCU	日本	株式	化学	4,900	4,620.00 22,638,000	4,930.00 24,157,000	1.62
30	全国保証	日本	株式	その他金融業	5,000	4,805.00 24,025,000	4,820.00 24,100,000	1.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.30%
合計	93.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	16.50%
医薬品	2.11%
ガラス・土石製品	4.42%
非鉄金属	3.16%
金属製品	0.57%
機械	9.81%
電気機器	14.94%
輸送用機器	7.49%
精密機器	3.01%
その他製品	7.41%
情報・通信業	5.26%
卸売業	1.57%
小売業	1.83%
銀行業	2.76%
その他金融業	1.61%
不動産業	4.11%
サービス業	6.73%
合計	93.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算