有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,000 | 7,692.71 92,312,529 | 7,689.00 92,268,000 | 2.61 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,000 | 6,245.50 74,946,112 | 6,463.00 77,556,000 | 2.20 | |
| 3 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,000 | 3,020.29 63,426,156 | 3,626.00 76,146,000 | 2.16 | |
| 4 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 26,000 | 2,519.19 65,499,006 | 2,749.00 71,474,000 | 2.02 | |
| 5 | サンコーテクノ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 19,700 | 2,850.00 56,145,000 | 2,889.00 56,913,300 | 1.61 | |
| 6 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 14,000 | 3,739.64 52,354,966 | 3,935.00 55,090,000 | 1.56 | |
| 7 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 24,000 | 2,007.00 48,168,000 | 2,105.00 50,520,000 | 1.43 | |
| 8 | 象印マホービン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 547.00 38,290,000 | 659.00 46,130,000 | 1.31 | |
| 9 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,500 | 5,370.00 45,645,000 | 5,270.00 44,795,000 | 1.27 | |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 4,342.13 43,421,397 | 4,471.00 44,710,000 | 1.27 | |
| 11 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,000 | 3,461.36 41,536,379 | 3,635.50 43,626,000 | 1.23 | |
| 12 | コロプラ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,000 | 4,028.00 48,336,000 | 3,605.00 43,260,000 | 1.22 | |
| 13 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 12,000 | 3,406.50 40,878,000 | 3,359.50 40,314,000 | 1.14 | |
| 14 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 20,000 | 1,814.83 36,296,699 | 1,976.00 39,520,000 | 1.12 | |
| 15 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 14,000 | 2,897.00 40,558,000 | 2,815.00 39,410,000 | 1.12 | |
| 16 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 10,299.78 30,899,366 | 12,470.00 37,410,000 | 1.06 | |
| 17 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 18,000 | 1,861.00 33,498,000 | 2,019.00 36,342,000 | 1.03 | |
| 18 | SBSホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 32,000 | 803.01 25,696,472 | 1,094.00 35,008,000 | 0.99 | |
| 19 | JUKI | 日本 | 株式 | 機械 | 90,000 | 305.00 27,450,000 | 387.00 34,830,000 | 0.99 | |
| 20 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 6,295.10 31,475,560 | 6,593.00 32,965,000 | 0.93 | |
| 21 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,400 | 6,691.00 29,440,400 | 7,420.00 32,648,000 | 0.92 | |
| 22 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 39,000 | 773.00 30,147,000 | 837.00 32,643,000 | 0.92 | |
| 23 | 熊 谷 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 80,000 | 329.64 26,371,832 | 405.00 32,400,000 | 0.92 | |
| 24 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,500 | 12,975.00 32,437,500 | 12,955.00 32,387,500 | 0.92 | |
| 25 | 日本金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 200,000 | 161.88 32,376,324 | 161.00 32,200,000 | 0.91 | |
| 26 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 1,851.75 25,924,619 | 2,177.00 30,478,000 | 0.86 | |
| 27 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 1,972.00 29,580,000 | 2,011.00 30,165,000 | 0.85 | |
| 28 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 36,000 | 788.60 28,389,600 | 837.50 30,150,000 | 0.85 | |
| 29 | 日本航空電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 2,398.00 28,776,000 | 2,500.00 30,000,000 | 0.85 | |
| 30 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 1,341.50 26,830,000 | 1,460.50 29,210,000 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.55% |
| 合計 | 98.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 8.72% |
| 化学 | 3.91% |
| 医薬品 | 1.54% |
| ゴム製品 | 0.04% |
| ガラス・土石製品 | 1.57% |
| 鉄鋼 | 2.53% |
| 非鉄金属 | 3.15% |
| 金属製品 | 2.46% |
| 機械 | 12.02% |
| 電気機器 | 16.28% |
| 輸送用機器 | 9.11% |
| 精密機器 | 3.46% |
| その他製品 | 1.12% |
| 陸運業 | 0.99% |
| 情報・通信業 | 12.08% |
| 卸売業 | 3.01% |
| 小売業 | 1.33% |
| 銀行業 | 1.79% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.76% |
| その他金融業 | 2.57% |
| 不動産業 | 3.33% |
| サービス業 | 5.81% |
| 合計 | 98.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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