有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 43,594.44 108,986,102 | 43,460.00 108,650,000 | 4.98 | |
| 2 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 62,000 | 1,750.73 108,545,350 | 1,747.50 108,345,000 | 4.96 | |
| 3 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 29,000 | 3,634.76 105,408,267 | 3,655.00 105,995,000 | 4.86 | |
| 4 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 20,800 | 5,069.24 105,440,276 | 5,084.00 105,747,200 | 4.84 | |
| 5 | イオンモール | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,000 | 1,716.71 103,002,681 | 1,725.00 103,500,000 | 4.74 | |
| 6 | デジタルガレージ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 48,000 | 2,135.62 102,509,927 | 2,126.00 102,048,000 | 4.68 | |
| 7 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,700 | 9,460.73 101,229,827 | 9,460.00 101,222,000 | 4.64 | |
| 8 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 70,000 | 1,440.36 100,825,894 | 1,446.00 101,220,000 | 4.64 | |
| 9 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 19,600 | 5,168.76 101,307,712 | 5,150.00 100,940,000 | 4.62 | |
| 10 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 138,000 | 729.08 100,613,164 | 727.00 100,326,000 | 4.60 | |
| 11 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 323,000 | 310.36 100,246,977 | 309.00 99,807,000 | 4.57 | |
| 12 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 49,000 | 2,014.16 98,694,092 | 2,017.00 98,833,000 | 4.53 | |
| 13 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 51,000 | 1,932.70 98,567,812 | 1,923.00 98,073,000 | 4.49 | |
| 14 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 5,800 | 16,895.06 97,991,363 | 16,890.00 97,962,000 | 4.49 | |
| 15 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,100 | 9,631.25 97,275,675 | 9,503.00 95,980,300 | 4.40 | |
| 16 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 32,106.63 96,319,918 | 31,850.00 95,550,000 | 4.38 | |
| 17 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,900 | 10,655.39 94,833,052 | 10,665.00 94,918,500 | 4.35 | |
| 18 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 10,519.90 94,679,119 | 10,490.00 94,410,000 | 4.33 | |
| 19 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 8,600.00 81,700,000 | 8,362.00 79,439,000 | 3.64 | |
| 20 | エイチ・アイ・エス | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 2,990.11 59,802,359 | 2,978.00 59,560,000 | 2.73 | |
| 21 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 9,000 | 3,698.00 33,282,000 | 3,669.00 33,021,000 | 1.51 | |
| 22 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 500 | 11,060.00 5,530,000 | 10,730.00 5,365,000 | 0.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 91.21% |
| 合計 | 91.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.53% |
| 化学 | 9.28% |
| 非鉄金属 | 4.57% |
| 機械 | 17.85% |
| 電気機器 | 9.30% |
| 輸送用機器 | 4.60% |
| 精密機器 | 4.84% |
| 陸運業 | 4.49% |
| 空運業 | 1.51% |
| 情報・通信業 | 8.31% |
| 小売業 | 4.62% |
| その他金融業 | 9.82% |
| 不動産業 | 4.74% |
| サービス業 | 2.73% |
| 合計 | 91.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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