有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

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【提出】: 2014/05/16 9:15
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	14,000	7,822.43 109,514,149	7,668.00 107,352,000	3.07
2	ファンコミュニケーションズ	日本	株式	サービス業	23,000	4,130.00 94,990,000	4,125.00 94,875,000	2.71
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	19,000	4,759.00 90,421,000	4,540.00 86,260,000	2.46
4	マツダ	日本	株式	輸送用機器	170,000	492.00 83,640,000	489.00 83,130,000	2.37
5	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	14,100	5,924.00 83,528,400	5,839.00 82,329,900	2.35
6	福島工業	日本	株式	機械	51,000	1,531.04 78,083,164	1,478.00 75,378,000	2.15
7	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	31,300	2,396.00 74,994,800	2,312.00 72,365,600	2.07
8	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	113,100	603.00 68,199,300	587.00 66,389,700	1.90
9	セプテーニHLDGS	日本	株式	サービス業	49,000	1,280.00 62,720,000	1,236.00 60,564,000	1.73
10	本田技研	日本	株式	輸送用機器	14,400	3,680.00 52,992,000	3,647.00 52,516,800	1.50
11	三井不動産	日本	株式	不動産業	17,000	3,155.00 53,635,000	3,027.00 51,459,000	1.47
12	オリックス	日本	株式	その他金融業	34,300	1,541.00 52,856,300	1,500.00 51,450,000	1.47
13	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	18,000	2,769.00 49,842,000	2,753.00 49,554,000	1.42
14	住友不動産	日本	株式	不動産業	12,000	4,239.00 50,868,000	4,093.00 49,116,000	1.40
15	フジテック	日本	株式	機械	38,000	1,272.00 48,336,000	1,221.00 46,398,000	1.33
16	日本電産	日本	株式	電気機器	3,500	12,165.00 42,577,500	12,490.00 43,715,000	1.25
17	協和エクシオ	日本	株式	建設業	26,000	1,436.67 37,353,524	1,465.00 38,090,000	1.09
18	村田製作所	日本	株式	電気機器	3,900	9,499.00 37,046,100	9,691.00 37,794,900	1.08
19	住友電工	日本	株式	非鉄金属	23,000	1,604.00 36,892,000	1,556.00 35,788,000	1.02
20	ブロッコリー	日本	株式	小売業	55,000	687.00 37,785,000	649.00 35,695,000	1.02
21	日立	日本	株式	電気機器	44,000	816.00 35,904,000	803.00 35,332,000	1.01
22	ファーストエスコ	日本	株式	電気・ガス業	31,800	1,115.88 35,485,123	1,075.00 34,185,000	0.98
23	デンソー	日本	株式	輸送用機器	6,000	5,404.00 32,424,000	5,440.00 32,640,000	0.93
24	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	6,000	5,410.00 32,460,000	5,290.00 31,740,000	0.91
25	サト-ホールディングス	日本	株式	機械	13,000	2,468.00 32,084,000	2,417.00 31,421,000	0.90
26	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	150,000	213.00 31,950,000	209.00 31,350,000	0.90
27	ハーツユナイテッドグループ	日本	株式	情報・通信業	9,500	3,030.00 28,785,000	3,260.00 30,970,000	0.88
28	アイダエンジニア	日本	株式	機械	29,000	1,071.00 31,059,000	1,057.00 30,653,000	0.88
29	ペプチドリーム	日本	株式	医薬品	3,000	10,140.00 30,420,000	10,040.00 30,120,000	0.86
30	加藤製作所	日本	株式	機械	50,000	639.00 31,950,000	590.00 29,500,000	0.84

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.03%
合計	97.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.32%
食料品	0.49%
繊維製品	0.25%
パルプ・紙	0.27%
化学	4.45%
医薬品	1.91%
石油・石炭製品	0.60%
ゴム製品	0.84%
ガラス・土石製品	0.76%
鉄鋼	0.71%
非鉄金属	2.28%
金属製品	1.20%
機械	12.52%
電気機器	12.01%
輸送用機器	10.30%
精密機器	1.68%
その他製品	0.94%
電気・ガス業	0.98%
情報・通信業	8.01%
卸売業	1.89%
小売業	3.06%
銀行業	5.26%
証券、商品先物取引業	2.82%
その他金融業	2.71%
不動産業	6.31%
サービス業	10.48%
合計	97.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算