有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| (2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 19,905.51 159,244,085 | 19,965.00 159,720,000 | 6.31 |
| 2 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 35,000 | 4,234.00 148,190,000 | 4,310.00 150,850,000 | 5.96 |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 20,500 | 7,065.00 144,832,500 | 7,006.00 143,623,000 | 5.67 |
| 4 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 8,806.00 140,896,000 | 8,911.00 142,576,000 | 5.63 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,300 | 57,320.00 131,836,000 | 56,740.00 130,502,000 | 5.16 |
| 6 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,600 | 25,950.71 119,373,303 | 25,620.00 117,852,000 | 4.66 |
| 7 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 59,048.59 112,192,333 | 58,250.00 110,675,000 | 4.37 |
| 8 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 26,600 | 3,808.16 101,297,114 | 4,026.00 107,091,600 | 4.23 |
| 9 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 10,500 | 9,599.00 100,789,500 | 9,447.00 99,193,500 | 3.92 |
| 10 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 15,000 | 6,612.00 99,180,000 | 6,587.00 98,805,000 | 3.90 |
| 11 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,700 | 13,825.44 92,630,465 | 14,390.00 96,413,000 | 3.81 |
| 12 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 55,000 | 1,672.00 91,960,000 | 1,697.00 93,335,000 | 3.69 |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 27,840.00 86,304,000 | 27,150.00 84,165,000 | 3.33 |
| 14 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 8,407.00 84,070,000 | 8,309.00 83,090,000 | 3.28 |
| 15 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 90,000 | 883.00 79,470,000 | 890.00 80,100,000 | 3.16 |
| 16 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 26,000 | 2,959.00 76,934,000 | 2,819.00 73,294,000 | 2.90 |
| 17 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,000 | 10,285.00 71,995,000 | 10,415.00 72,905,000 | 2.88 |
| 18 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 17,000 | 4,410.00 74,970,000 | 4,190.00 71,230,000 | 2.81 |
| 19 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 6,408.00 70,488,000 | 6,280.00 69,080,000 | 2.73 |
| 20 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,400 | 4,047.00 70,417,800 | 3,959.00 68,886,600 | 2.72 |
| 21 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 11,980.00 71,880,000 | 11,210.00 67,260,000 | 2.66 |
| 22 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 43,560.00 65,340,000 | 43,680.00 65,520,000 | 2.59 |
| 23 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 12,790.00 63,950,000 | 12,885.00 64,425,000 | 2.55 |
| 24 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,200 | 3,080.00 56,056,000 | 3,040.00 55,328,000 | 2.19 |
| 25 | 東急 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 37,000 | 1,349.00 49,913,000 | 1,418.00 52,466,000 | 2.07 |
| 26 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 26,000 | 1,843.50 47,931,000 | 1,920.00 49,920,000 | 1.97 |
| 27 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 63,241.67 25,296,670 | 63,280.00 25,312,000 | 1.00 |
| 28 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 2,700 | 9,544.16 25,769,248 | 9,330.00 25,191,000 | 1.00 |
| 29 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 719.63 25,187,171 | 693.00 24,255,000 | 0.96 |
| 30 | ウェルビー | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 1,750.00 14,000,000 | 1,609.00 12,872,000 | 0.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 9.40% |
| 医薬品 | 6.64% |
| 機械 | 11.68% |
| 電気機器 | 18.52% |
| 輸送用機器 | 5.67% |
| 精密機器 | 8.84% |
| その他製品 | 9.06% |
| 陸運業 | 2.07% |
| 情報・通信業 | 12.89% |
| 小売業 | 3.89% |
| 不動産業 | 1.97% |
| サービス業 | 8.60% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
