有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)
| (2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,700 | 2,400.00 78,480,000 | 2,515.00 82,240,500 | 5.57 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,100 | 12,015.00 73,291,500 | 12,145.00 74,084,500 | 5.02 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,200 | 21,750.00 69,600,000 | 21,575.00 69,040,000 | 4.67 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,400 | 9,436.00 60,390,400 | 9,694.00 62,041,600 | 4.20 |
| 5 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 61,530.00 61,530,000 | 60,520.00 60,520,000 | 4.10 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 12,700 | 4,572.00 58,064,400 | 4,659.00 59,169,300 | 4.01 |
| 7 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 9,000 | 6,029.00 54,261,000 | 6,173.00 55,557,000 | 3.76 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,500 | 4,230.00 52,875,000 | 4,299.00 53,737,500 | 3.64 |
| 9 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,600 | 33,590.00 53,744,000 | 33,480.00 53,568,000 | 3.63 |
| 10 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,200 | 5,054.00 51,550,800 | 5,249.00 53,539,800 | 3.63 |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,500 | 6,145.00 52,232,500 | 6,267.00 53,269,500 | 3.61 |
| 12 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,800 | 6,544.00 51,043,200 | 6,681.00 52,111,800 | 3.53 |
| 13 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,200 | 9,650.00 50,180,000 | 9,959.00 51,786,800 | 3.51 |
| 14 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 24,150.00 45,885,000 | 25,225.00 47,927,500 | 3.25 |
| 15 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 5,752.00 46,016,000 | 5,812.00 46,496,000 | 3.15 |
| 16 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,600 | 27,930.00 44,688,000 | 28,745.00 45,992,000 | 3.11 |
| 17 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,500 | 4,952.00 42,092,000 | 5,311.00 45,143,500 | 3.06 |
| 18 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 13,200 | 3,470.00 45,804,000 | 3,382.00 44,642,400 | 3.02 |
| 19 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 22,800 | 1,770.50 40,367,400 | 1,785.50 40,709,400 | 2.76 |
| 20 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,300 | 16,025.00 36,857,500 | 16,155.00 37,156,500 | 2.52 |
| 21 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,700 | 4,095.00 35,626,500 | 4,185.00 36,409,500 | 2.47 |
| 22 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 68,470.00 34,235,000 | 70,600.00 35,300,000 | 2.39 |
| 23 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 8,044.00 31,371,600 | 8,185.00 31,921,500 | 2.16 |
| 24 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,800 | 4,890.00 28,362,000 | 5,220.00 30,276,000 | 2.05 |
| 25 | 日油 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,600 | 6,173.00 28,395,800 | 6,572.00 30,231,200 | 2.05 |
| 26 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 2,900 | 8,492.00 24,626,800 | 8,614.00 24,980,600 | 1.69 |
| 27 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 12,125.00 23,037,500 | 12,170.00 23,123,000 | 1.57 |
| 28 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,500 | 9,681.00 24,202,500 | 9,228.00 23,070,000 | 1.56 |
| 29 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,000 | 4,158.00 20,790,000 | 4,413.00 22,065,000 | 1.49 |
| 30 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 5,700 | 3,074.00 17,521,800 | 3,192.00 18,194,400 | 1.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.85% |
| 合計 | 97.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 3.76% |
| 化学 | 13.31% |
| 医薬品 | 3.64% |
| 非鉄金属 | 2.76% |
| 機械 | 8.75% |
| 電気機器 | 23.72% |
| 輸送用機器 | 9.07% |
| 精密機器 | 4.01% |
| その他製品 | 9.69% |
| 情報・通信業 | 4.03% |
| 小売業 | 4.68% |
| 銀行業 | 3.53% |
| 不動産業 | 1.23% |
| サービス業 | 5.67% |
| 合計 | 97.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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