有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 4,370.43 87,408,643 | 4,629.50 92,590,000 | 3.08 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 115,000 | 751.17 86,385,415 | 800.10 92,011,500 | 3.06 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 290,000 | 229.89 66,669,206 | 248.70 72,123,000 | 2.40 | |
| 4 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 90,000 | 742.50 66,825,000 | 766.10 68,949,000 | 2.30 | |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 4,641.27 60,336,561 | 4,964.00 64,532,000 | 2.15 | |
| 6 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 21,000 | 2,858.85 60,036,059 | 2,981.00 62,601,000 | 2.08 | |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,500 | 7,047.65 59,905,053 | 7,192.00 61,132,000 | 2.04 | |
| 8 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 3,045.50 60,910,000 | 3,018.00 60,360,000 | 2.01 | |
| 9 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 23,000 | 2,504.50 57,603,500 | 2,538.50 58,385,500 | 1.94 | |
| 10 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 1,358.73 54,349,231 | 1,427.00 57,080,000 | 1.90 | |
| 11 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,500 | 8,146.70 52,953,556 | 8,188.00 53,222,000 | 1.77 | |
| 12 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 12,000 | 4,090.00 49,080,000 | 4,315.00 51,780,000 | 1.72 | |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 10,500 | 4,474.00 46,977,000 | 4,876.00 51,198,000 | 1.70 | |
| 14 | 楽天 | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,000 | 1,642.93 41,073,314 | 1,734.00 43,350,000 | 1.44 | |
| 15 | オカモト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 39,000 | 871.00 33,969,000 | 1,091.00 42,549,000 | 1.42 | |
| 16 | スクロール | 日本 | 株式 | 小売業 | 80,000 | 482.00 38,560,000 | 502.00 40,160,000 | 1.34 | |
| 17 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 25,000 | 1,534.96 38,374,058 | 1,578.50 39,462,500 | 1.31 | |
| 18 | ANAホールディングス | 日本 | 株式 | 空運業 | 110,000 | 345.50 38,005,000 | 355.90 39,149,000 | 1.30 | |
| 19 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,500 | 7,136.00 39,248,000 | 7,063.00 38,846,500 | 1.29 | |
| 20 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 15,386.27 30,772,550 | 17,550.00 35,100,000 | 1.17 | |
| 21 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 2,852.24 31,374,657 | 3,162.00 34,782,000 | 1.16 | |
| 22 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 50,900.00 35,630,000 | 49,265.00 34,485,500 | 1.15 | |
| 23 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 54,150.00 32,490,000 | 56,390.00 33,834,000 | 1.13 | |
| 24 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 2,831.00 28,310,000 | 3,165.00 31,650,000 | 1.05 | |
| 25 | 明治ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,600 | 19,424.04 31,078,472 | 19,750.00 31,600,000 | 1.05 | |
| 26 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 8,000 | 3,569.00 28,552,000 | 3,826.00 30,608,000 | 1.02 | |
| 27 | 象印マホービン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 1,509.00 30,180,000 | 1,526.00 30,520,000 | 1.02 | |
| 28 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,500 | 19,340.00 29,010,000 | 19,885.00 29,827,500 | 0.99 | |
| 29 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,000 | 4,330.94 25,985,653 | 4,915.00 29,490,000 | 0.98 | |
| 30 | 東急建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 25,000 | 987.00 24,675,000 | 1,147.00 28,675,000 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.73% |
| 合計 | 96.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.39% |
| 鉱業 | 0.81% |
| 建設業 | 7.19% |
| 食料品 | 2.46% |
| 繊維製品 | 0.33% |
| 化学 | 6.58% |
| 医薬品 | 0.69% |
| ゴム製品 | 2.67% |
| ガラス・土石製品 | 0.44% |
| 鉄鋼 | 0.61% |
| 金属製品 | 0.46% |
| 機械 | 3.82% |
| 電気機器 | 8.24% |
| 輸送用機器 | 4.01% |
| 精密機器 | 2.28% |
| その他製品 | 1.14% |
| 陸運業 | 4.35% |
| 空運業 | 3.03% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.33% |
| 情報・通信業 | 12.60% |
| 卸売業 | 2.88% |
| 小売業 | 6.37% |
| 銀行業 | 7.61% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.83% |
| 保険業 | 4.01% |
| その他金融業 | 1.61% |
| 不動産業 | 2.90% |
| サービス業 | 6.07% |
| 合計 | 96.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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