有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,000 | 4,576.00 73,216,000 | 4,806.00 76,896,000 | 3.38 | |
| 2 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 20,000 | 3,017.00 60,340,000 | 3,090.00 61,800,000 | 2.72 | |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 5,974.00 41,818,000 | 5,897.00 41,279,000 | 1.81 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 80,000 | 478.60 38,288,000 | 486.60 38,928,000 | 1.71 | |
| 5 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 3,550.00 35,500,000 | 3,765.00 37,650,000 | 1.65 | |
| 6 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,500 | 5,321.00 34,586,500 | 5,574.00 36,231,000 | 1.59 | |
| 7 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 2,511.00 32,643,000 | 2,641.50 34,339,500 | 1.51 | |
| 8 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 1,905.00 28,575,000 | 2,120.00 31,800,000 | 1.40 | |
| 9 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,000 | 2,824.50 31,069,500 | 2,878.00 31,658,000 | 1.39 | |
| 10 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 15,120.00 30,240,000 | 15,280.00 30,560,000 | 1.34 | |
| 11 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,500 | 3,985.00 25,902,500 | 4,120.00 26,780,000 | 1.18 | |
| 12 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,000 | 4,880.00 24,400,000 | 5,250.00 26,250,000 | 1.15 | |
| 13 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 12,000 | 2,099.50 25,194,000 | 2,093.50 25,122,000 | 1.10 | |
| 14 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 6,000 | 4,125.00 24,750,000 | 4,040.00 24,240,000 | 1.06 | |
| 15 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 4,820.00 24,100,000 | 4,835.00 24,175,000 | 1.06 | |
| 16 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 16,000 | 1,434.50 22,952,000 | 1,477.00 23,632,000 | 1.04 | |
| 17 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,000 | 7,855.00 23,565,000 | 7,729.00 23,187,000 | 1.02 | |
| 18 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,000 | 1,564.50 21,903,000 | 1,624.00 22,736,000 | 1.00 | |
| 19 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 3,635.00 21,810,000 | 3,696.00 22,176,000 | 0.97 | |
| 20 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 3,096.00 21,672,000 | 3,164.00 22,148,000 | 0.97 | |
| 21 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 17,000 | 1,328.00 22,576,000 | 1,301.50 22,125,500 | 0.97 | |
| 22 | 日新電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,500 | 945.00 20,317,500 | 1,019.00 21,908,500 | 0.96 | |
| 23 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 12,000 | 1,855.00 22,260,000 | 1,807.00 21,684,000 | 0.95 | |
| 24 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 130,000 | 166.10 21,593,000 | 166.10 21,593,000 | 0.95 | |
| 25 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 2,401.29 21,611,672 | 2,387.00 21,483,000 | 0.94 | |
| 26 | 楽天 | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 1,002.50 20,050,000 | 1,073.00 21,460,000 | 0.94 | |
| 27 | サンフロンティア不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 21,000 | 968.00 20,328,000 | 1,017.00 21,357,000 | 0.94 | |
| 28 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 6,700.00 20,100,000 | 7,000.00 21,000,000 | 0.92 | |
| 29 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,000 | 2,568.50 20,548,000 | 2,623.00 20,984,000 | 0.92 | |
| 30 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 19,680.00 19,680,000 | 20,915.00 20,915,000 | 0.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.28% |
| 投資証券 | 1.37% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.55% |
| 建設業 | 7.11% |
| 食料品 | 1.86% |
| 繊維製品 | 0.79% |
| 化学 | 2.77% |
| 医薬品 | 6.76% |
| ゴム製品 | 0.87% |
| 鉄鋼 | 0.29% |
| 非鉄金属 | 0.32% |
| 機械 | 5.79% |
| 電気機器 | 8.54% |
| 輸送用機器 | 4.24% |
| 精密機器 | 3.97% |
| その他製品 | 1.53% |
| 陸運業 | 2.98% |
| 海運業 | 0.37% |
| 空運業 | 1.06% |
| 情報・通信業 | 13.81% |
| 卸売業 | 4.46% |
| 小売業 | 1.12% |
| 銀行業 | 3.63% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.50% |
| 保険業 | 1.14% |
| その他金融業 | 1.82% |
| 不動産業 | 9.17% |
| サービス業 | 10.82% |
| 合計 | 97.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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