有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
| (2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,200 | 15,255.00 216,621,000 | 15,470.00 219,674,000 | 8.00 |
| 2 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,100 | 24,740.00 200,394,000 | 24,900.00 201,690,000 | 7.34 |
| 3 | 東京急行 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 84,000 | 1,869.00 156,996,000 | 1,899.00 159,516,000 | 5.81 |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,900 | 10,390.00 144,421,000 | 10,715.00 148,938,500 | 5.42 |
| 5 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 16,600 | 8,597.00 142,710,200 | 8,690.00 144,254,000 | 5.25 |
| 6 | パンパシフィックHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 86,000 | 1,612.50 138,675,000 | 1,661.00 142,846,000 | 5.20 |
| 7 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,200 | 60,260.00 132,572,000 | 62,900.00 138,380,000 | 5.04 |
| 8 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 39,000 | 3,350.00 130,650,000 | 3,435.00 133,965,000 | 4.88 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 48,000 | 2,551.50 122,472,000 | 2,585.00 124,080,000 | 4.52 |
| 10 | SGホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 42,600 | 2,735.00 116,511,000 | 2,843.00 121,111,800 | 4.41 |
| 11 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 33,500 | 3,448.00 115,508,000 | 3,590.00 120,265,000 | 4.38 |
| 12 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,500 | 5,839.00 113,860,500 | 6,042.00 117,819,000 | 4.29 |
| 13 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 13,200.00 105,600,000 | 13,155.00 105,240,000 | 3.83 |
| 14 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,800 | 4,354.00 99,271,200 | 4,459.00 101,665,200 | 3.70 |
| 15 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,200 | 13,645.00 98,244,000 | 13,855.00 99,756,000 | 3.63 |
| 16 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 33,700 | 2,805.00 94,528,500 | 2,848.00 95,977,600 | 3.49 |
| 17 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,100 | 4,004.00 84,484,400 | 4,098.00 86,467,800 | 3.15 |
| 18 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 32,600 | 2,480.50 80,864,300 | 2,546.00 82,999,600 | 3.02 |
| 19 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 163,800 | 421.10 68,976,180 | 439.10 71,924,580 | 2.62 |
| 20 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,600 | 39,030.00 62,448,000 | 40,140.00 64,224,000 | 2.34 |
| 21 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,300 | 3,347.00 54,556,100 | 3,219.00 52,469,700 | 1.91 |
| 22 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 3,422.00 47,908,000 | 3,484.00 48,776,000 | 1.78 |
| 23 | 日本国土開発 | 日本 | 株式 | 建設業 | 68,600 | 506.00 34,711,600 | 512.00 35,123,200 | 1.28 |
| 24 | ウェルビー | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 1,687.00 13,496,000 | 1,667.00 13,336,000 | 0.49 |
| 25 | コプロ・ホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 500 | 2,081.00 1,040,500 | 2,200.00 1,100,000 | 0.04 |
| 26 | ミンカブ・ジ・インフォノイト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 1,034.00 413,600 | 1,010.00 404,000 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.84% |
| 合計 | 95.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.28% |
| 化学 | 10.68% |
| 医薬品 | 4.38% |
| 石油・石炭製品 | 2.62% |
| 機械 | 6.17% |
| 電気機器 | 16.66% |
| 輸送用機器 | 3.15% |
| 陸運業 | 10.22% |
| 情報・通信業 | 15.73% |
| 卸売業 | 4.52% |
| 小売業 | 5.20% |
| 銀行業 | 1.78% |
| 不動産業 | 3.02% |
| サービス業 | 10.43% |
| 合計 | 95.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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