有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)
| (2) 【投資資産】 (2024年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 36,000.00 93,600,000 | 36,870.00 95,862,000 | 6.42 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 13,035.00 91,245,000 | 12,945.00 90,615,000 | 6.07 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,800 | 12,710.00 73,718,000 | 12,665.00 73,457,000 | 4.92 |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 19,800 | 3,565.00 70,587,000 | 3,621.00 71,695,800 | 4.80 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,500 | 8,549.00 72,666,500 | 8,400.00 71,400,000 | 4.78 |
| 6 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,400 | 46,950.00 65,730,000 | 48,260.00 67,564,000 | 4.52 |
| 7 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 70,900.00 63,810,000 | 70,040.00 63,036,000 | 4.22 |
| 8 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,800 | 6,416.00 62,876,800 | 6,387.00 62,592,600 | 4.19 |
| 9 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 43,640.00 61,096,000 | 43,260.00 60,564,000 | 4.06 |
| 10 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,200 | 5,325.00 54,315,000 | 5,363.00 54,702,600 | 3.66 |
| 11 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,500 | 6,211.00 52,793,500 | 6,368.00 54,128,000 | 3.62 |
| 12 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 10,000 | 5,107.00 51,070,000 | 4,974.00 49,740,000 | 3.33 |
| 13 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,700 | 4,179.00 44,715,300 | 4,204.00 44,982,800 | 3.01 |
| 14 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,300 | 19,160.00 44,068,000 | 19,485.00 44,815,500 | 3.00 |
| 15 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 7,700 | 5,861.00 45,129,700 | 5,503.00 42,373,100 | 2.84 |
| 16 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 21,325.00 40,517,500 | 21,175.00 40,232,500 | 2.69 |
| 17 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,800 | 8,200.00 39,360,000 | 8,344.00 40,051,200 | 2.68 |
| 18 | 日本酸素HLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 4,261.00 38,349,000 | 4,338.00 39,042,000 | 2.61 |
| 19 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 17,300 | 2,206.00 38,163,800 | 2,220.50 38,414,650 | 2.57 |
| 20 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 88,090.00 35,236,000 | 90,150.00 36,060,000 | 2.41 |
| 21 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,800 | 6,059.00 35,142,200 | 6,044.00 35,055,200 | 2.35 |
| 22 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 6,500 | 5,125.00 33,312,500 | 4,976.00 32,344,000 | 2.17 |
| 23 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,300 | 3,026.00 31,167,800 | 3,023.00 31,136,900 | 2.09 |
| 24 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,200 | 2,579.00 31,463,800 | 2,454.50 29,944,900 | 2.01 |
| 25 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,000 | 5,852.00 29,260,000 | 5,836.00 29,180,000 | 1.95 |
| 26 | 日油 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,700 | 7,111.00 26,310,700 | 6,729.00 24,897,300 | 1.67 |
| 27 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,600 | 2,749.50 23,645,700 | 2,754.00 23,684,400 | 1.59 |
| 28 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 5,700 | 4,140.00 23,598,000 | 4,061.00 23,147,700 | 1.55 |
| 29 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 7,600 | 3,008.00 22,860,800 | 2,893.00 21,986,800 | 1.47 |
| 30 | ホシザキ | 日本 | 株式 | 機械 | 4,100 | 5,129.00 21,028,900 | 5,106.00 20,934,600 | 1.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.11% |
| 合計 | 98.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.84% |
| 化学 | 13.19% |
| 医薬品 | 3.33% |
| 非鉄金属 | 2.57% |
| 機械 | 11.04% |
| 電気機器 | 26.60% |
| 輸送用機器 | 6.39% |
| 精密機器 | 4.96% |
| その他製品 | 9.88% |
| 情報・通信業 | 3.01% |
| 小売業 | 4.06% |
| 銀行業 | 2.68% |
| 不動産業 | 1.55% |
| サービス業 | 6.01% |
| 合計 | 98.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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