有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

【提出】: 2026/05/15 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	4,400	26,620.00 117,128,000	26,850.00 118,140,000	6.25
2	三菱重工業	日本	株式	機械	21,700	4,811.00 104,398,700	5,014.00 108,803,800	5.75
3	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	29,800	3,306.00 98,518,800	3,643.00 108,561,400	5.74
4	ファナック	日本	株式	電気機器	13,200	6,542.00 86,354,400	7,113.00 93,891,600	4.96
5	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	2,100	44,380.00 93,198,000	44,010.00 92,421,000	4.89
6	HOYA	日本	株式	精密機器	3,100	29,100.00 90,210,000	28,265.00 87,621,500	4.63
7	村田製作所	日本	株式	電気機器	20,100	4,045.00 81,304,500	4,108.00 82,570,800	4.37
8	ディスコ	日本	株式	機械	1,000	75,620.00 75,620,000	75,500.00 75,500,000	3.99
9	富士通	日本	株式	電気機器	20,200	3,313.00 66,922,600	3,588.00 72,477,600	3.83
10	イビデン	日本	株式	電気機器	7,200	9,884.00 71,164,800	9,537.00 68,666,400	3.63
11	レゾナック・ホールディング	日本	株式	化学	5,700	11,900.00 67,830,000	11,930.00 68,001,000	3.60
12	旭化成	日本	株式	化学	35,700	1,833.00 65,438,100	1,844.50 65,848,650	3.48
13	日産化学	日本	株式	化学	7,800	6,921.00 53,983,800	7,107.00 55,434,600	2.93
14	日本電気	日本	株式	電気機器	11,900	3,673.00 43,708,700	4,334.00 51,574,600	2.73
15	三菱電機	日本	株式	電気機器	8,500	5,916.00 50,286,000	5,991.00 50,923,500	2.69
16	中外製薬	日本	株式	医薬品	4,700	10,100.00 47,470,000	10,455.00 49,138,500	2.60
17	デンソー	日本	株式	輸送用機器	21,700	2,223.00 48,239,100	2,250.00 48,825,000	2.58
18	SMC	日本	株式	機械	600	76,000.00 45,600,000	75,420.00 45,252,000	2.39
19	第一三共	日本	株式	医薬品	14,700	2,978.00 43,776,600	3,064.00 45,040,800	2.38
20	スズキ	日本	株式	輸送用機器	16,600	2,252.50 37,391,500	2,370.50 39,350,300	2.08
21	クボタ	日本	株式	機械	12,300	3,132.00 38,523,600	3,176.00 39,064,800	2.07
22	T D K	日本	株式	電気機器	16,000	2,370.00 37,920,000	2,424.50 38,792,000	2.05
23	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	3,300	10,425.00 34,402,500	10,710.00 35,343,000	1.87
24	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	10,300	2,988.50 30,781,550	3,244.00 33,413,200	1.77
25	日油	日本	株式	化学	9,600	3,027.00 29,059,200	3,138.00 30,124,800	1.59
26	アイシン	日本	株式	輸送用機器	10,600	2,681.00 28,418,600	2,779.50 29,462,700	1.56
27	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	6,500	4,519.00 29,373,500	4,364.00 28,366,000	1.50
28	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	13,900	1,939.00 26,952,100	2,023.50 28,126,650	1.49
29	京セラ	日本	株式	電気機器	9,800	2,710.00 26,558,000	2,763.50 27,082,300	1.43
30	本田技研	日本	株式	輸送用機器	14,500	1,543.00 22,373,500	1,584.50 22,975,250	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.75%
合計	98.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	15.89%
医薬品	7.82%
機械	14.20%
電気機器	47.18%
輸送用機器	7.43%
精密機器	6.23%
合計	98.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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