有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
| (2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 26,000 | 5,497.00 142,922,000 | 5,281.00 137,306,000 | 7.33 |
| 2 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,200 | 13,845.00 113,529,000 | 13,520.00 110,864,000 | 5.92 |
| 3 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 107,000.00 96,300,000 | 105,000.00 94,500,000 | 5.04 |
| 4 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 39,300 | 2,501.00 98,289,300 | 2,400.00 94,320,000 | 5.03 |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 45,030.00 90,060,000 | 43,550.00 87,100,000 | 4.65 |
| 6 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 72,300 | 1,156.50 83,614,950 | 1,146.00 82,855,800 | 4.42 |
| 7 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 48,000 | 1,543.50 74,088,000 | 1,546.50 74,232,000 | 3.96 |
| 8 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 11,700 | 6,265.00 73,300,500 | 6,070.00 71,019,000 | 3.79 |
| 9 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,900 | 11,325.00 66,817,500 | 11,120.00 65,608,000 | 3.50 |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,000 | 66,440.00 66,440,000 | 64,750.00 64,750,000 | 3.46 |
| 11 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,000 | 7,891.00 63,128,000 | 7,873.00 62,984,000 | 3.36 |
| 12 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,000 | 6,210.00 62,100,000 | 6,120.00 61,200,000 | 3.27 |
| 13 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,400 | 18,280.00 62,152,000 | 17,840.00 60,656,000 | 3.24 |
| 14 | 東急 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 37,200 | 1,483.00 55,167,600 | 1,464.00 54,460,800 | 2.91 |
| 15 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,900 | 3,420.00 54,378,000 | 3,310.00 52,629,000 | 2.81 |
| 16 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,600 | 17,925.00 46,605,000 | 17,350.00 45,110,000 | 2.41 |
| 17 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 5,300 | 8,426.00 44,657,800 | 8,147.00 43,179,100 | 2.30 |
| 18 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,000 | 14,850.00 44,550,000 | 14,110.00 42,330,000 | 2.26 |
| 19 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 10,300 | 4,080.00 42,024,000 | 4,080.00 42,024,000 | 2.24 |
| 20 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,600 | 9,300.00 42,780,000 | 9,081.00 41,772,600 | 2.23 |
| 21 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,900 | 21,200.00 40,280,000 | 21,090.00 40,071,000 | 2.14 |
| 22 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 600 | 64,490.00 38,694,000 | 62,900.00 37,740,000 | 2.01 |
| 23 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 9,300 | 4,150.00 38,595,000 | 3,951.00 36,744,300 | 1.96 |
| 24 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 53,140.00 37,198,000 | 50,560.00 35,392,000 | 1.89 |
| 25 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,900 | 12,415.00 36,003,500 | 12,100.00 35,090,000 | 1.87 |
| 26 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 1,197.00 33,516,000 | 1,169.00 32,732,000 | 1.75 |
| 27 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 3,200 | 10,440.00 33,408,000 | 10,180.00 32,576,000 | 1.74 |
| 28 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 21,230.00 31,845,000 | 20,720.00 31,080,000 | 1.66 |
| 29 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,700 | 1,987.00 27,221,900 | 1,895.00 25,961,500 | 1.39 |
| 30 | ウェルビー | 日本 | 株式 | サービス業 | 18,000 | 1,495.00 26,910,000 | 1,428.00 25,704,000 | 1.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.48% |
| 合計 | 97.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 13.11% |
| 医薬品 | 2.13% |
| 非鉄金属 | 3.96% |
| 金属製品 | 0.98% |
| 機械 | 5.41% |
| 電気機器 | 19.93% |
| 輸送用機器 | 3.36% |
| 精密機器 | 3.83% |
| その他製品 | 5.76% |
| 陸運業 | 2.91% |
| 情報・通信業 | 7.50% |
| 小売業 | 8.47% |
| 不動産業 | 7.28% |
| サービス業 | 12.84% |
| 合計 | 97.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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