有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,300 | 16,755.00 139,066,500 | 16,390.00 136,037,000 | 5.80 | |
| 2 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 2,900 | 46,110.00 133,719,000 | 43,070.00 124,903,000 | 5.33 | |
| 3 | イオンモール | 日本 | 株式 | 不動産業 | 55,400 | 2,192.00 121,436,800 | 2,230.00 123,542,000 | 5.27 | |
| 4 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 19,600 | 5,440.00 106,624,000 | 6,130.00 120,148,000 | 5.12 | |
| 5 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 65,570.00 118,026,000 | 66,040.00 118,872,000 | 5.07 | |
| 6 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,800 | 12,690.00 124,362,000 | 11,735.00 115,003,000 | 4.90 | |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,400 | 48,770.00 117,048,000 | 46,860.00 112,464,000 | 4.80 | |
| 8 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 1,922.50 96,125,000 | 1,942.00 97,100,000 | 4.14 | |
| 9 | シ ー ド | 日本 | 株式 | 精密機器 | 13,800 | 5,400.00 74,520,000 | 6,930.00 95,634,000 | 4.08 | |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 32,000 | 3,018.25 96,584,001 | 2,862.00 91,584,000 | 3.91 | |
| 11 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,300 | 11,460.00 95,118,000 | 11,005.00 91,341,500 | 3.90 | |
| 12 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 127,500 | 674.30 85,973,250 | 643.70 82,071,750 | 3.50 | |
| 13 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,900 | 3,360.00 80,304,000 | 3,395.00 81,140,500 | 3.46 | |
| 14 | 旭 硝 子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 18,000 | 4,555.00 81,990,000 | 4,405.00 79,290,000 | 3.38 | |
| 15 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,500 | 7,841.00 74,489,500 | 7,981.00 75,819,500 | 3.23 | |
| 16 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 106,800 | 769.60 82,193,280 | 697.00 74,439,600 | 3.17 | |
| 17 | 沖 電 気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 1,482.00 74,100,000 | 1,411.00 70,550,000 | 3.01 | |
| 18 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 23,800 | 2,990.00 71,162,000 | 2,871.00 68,329,800 | 2.91 | |
| 19 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,000 | 6,300.00 75,600,000 | 5,510.00 66,120,000 | 2.82 | |
| 20 | レノバ | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 29,400 | 1,819.00 53,478,600 | 2,211.00 65,003,400 | 2.77 | |
| 21 | じげん | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 1,204.00 72,240,000 | 980.00 58,800,000 | 2.51 | |
| 22 | SGホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 21,500 | 2,324.00 49,966,000 | 2,325.00 49,987,500 | 2.13 | |
| 23 | 信和 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 42,500 | 1,150.00 48,875,000 | 1,041.00 44,242,500 | 1.89 | |
| 24 | オプトラン | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 4,065.00 40,650,000 | 3,420.00 34,200,000 | 1.46 | |
| 25 | 神戸天然物化学 | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,300 | 3,790.59 27,671,309 | 4,310.00 31,463,000 | 1.34 | |
| 26 | 日総工産 | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,600 | 3,403.10 15,654,266 | 4,350.00 20,010,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 90.76% |
| 合計 | 90.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.14% |
| 化学 | 7.13% |
| 石油・石炭製品 | 3.50% |
| ガラス・土石製品 | 3.38% |
| 金属製品 | 1.89% |
| 機械 | 20.89% |
| 電気機器 | 13.88% |
| 精密機器 | 4.08% |
| その他製品 | 4.80% |
| 電気・ガス業 | 2.77% |
| 陸運業 | 2.13% |
| 情報・通信業 | 2.51% |
| 卸売業 | 3.91% |
| 小売業 | 5.12% |
| 銀行業 | 3.17% |
| 不動産業 | 5.27% |
| サービス業 | 2.20% |
| 合計 | 90.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
