有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 138,000 | 781.00 107,778,000 | 890.00 122,820,000 | 5.48 | |
| 2 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 2,900 | 37,450.00 108,605,000 | 39,690.00 115,101,000 | 5.13 | |
| 3 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,300 | 12,510.00 103,833,000 | 13,820.00 114,706,000 | 5.12 | |
| 4 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 62,000 | 1,743.00 108,066,000 | 1,814.50 112,499,000 | 5.02 | |
| 5 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,800 | 10,880.00 106,624,000 | 11,395.00 111,671,000 | 4.98 | |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,100 | 9,610.00 106,671,000 | 10,060.00 111,666,000 | 4.98 | |
| 7 | イオンモール | 日本 | 株式 | 不動産業 | 55,400 | 1,997.00 110,633,800 | 2,003.00 110,966,200 | 4.95 | |
| 8 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 56,850.00 102,330,000 | 59,750.00 107,550,000 | 4.80 | |
| 9 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 54,000 | 1,914.00 103,356,000 | 1,922.00 103,788,000 | 4.63 | |
| 10 | エイチ・アイ・エス | 日本 | 株式 | サービス業 | 28,600 | 3,350.00 95,810,000 | 3,550.00 101,530,000 | 4.53 | |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,400 | 35,920.00 86,208,000 | 41,560.00 99,744,000 | 4.45 | |
| 12 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 19,600 | 4,795.00 93,982,000 | 5,010.00 98,196,000 | 4.38 | |
| 13 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 47,500 | 1,869.00 88,777,500 | 1,896.50 90,083,750 | 4.02 | |
| 14 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 57,500 | 1,449.00 83,317,500 | 1,566.00 90,045,000 | 4.02 | |
| 15 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 12,500 | 6,689.00 83,612,500 | 6,620.00 82,750,000 | 3.69 | |
| 16 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 31,000 | 2,571.00 79,701,000 | 2,663.00 82,553,000 | 3.68 | |
| 17 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,300 | 20,000.00 66,000,000 | 22,890.00 75,537,000 | 3.37 | |
| 18 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,500 | 16,930.00 76,185,000 | 16,090.00 72,405,000 | 3.23 | |
| 19 | シ ー ド | 日本 | 株式 | 精密機器 | 15,500 | 4,069.31 63,074,320 | 4,365.00 67,657,500 | 3.02 | |
| 20 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,900 | 2,287.99 54,682,973 | 2,590.00 61,901,000 | 2.76 | |
| 21 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 5,040.00 45,360,000 | 5,540.00 49,860,000 | 2.22 | |
| 22 | じげん | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 1,729.00 51,870,000 | 1,643.00 49,290,000 | 2.20 | |
| 23 | 西本WISMETTAC HD | 日本 | 株式 | その他 | 11,000 | 4,409.92 48,509,207 | 4,375.00 48,125,000 | 2.15 | |
| 24 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 5,880.00 35,280,000 | 6,180.00 37,080,000 | 1.65 | |
| 25 | サカタのタネ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 5,500 | 3,470.00 19,085,000 | 3,200.00 17,600,000 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.25% |
| 合計 | 95.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.79% |
| 建設業 | 4.02% |
| 化学 | 8.67% |
| 鉄鋼 | 4.02% |
| 非鉄金属 | 1.65% |
| 機械 | 19.93% |
| 電気機器 | 9.91% |
| 輸送用機器 | 5.48% |
| 精密機器 | 3.02% |
| その他製品 | 4.45% |
| 陸運業 | 4.63% |
| 情報・通信業 | 4.42% |
| 小売業 | 7.61% |
| その他金融業 | 5.02% |
| 不動産業 | 4.95% |
| サービス業 | 4.53% |
| その他 | 2.15% |
| 合計 | 95.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
