有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

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【提出】: 2021/11/17 9:04
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,700	65,760.00 111,792,000	66,130.00 112,421,000	6.58
2	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	11,700	8,862.00 103,685,400	9,068.00 106,095,600	6.21
3	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	16,200	6,369.00 103,177,800	6,500.00 105,300,000	6.17
4	HOYA	日本	株式	精密機器	5,900	17,210.00 101,539,000	17,780.00 104,902,000	6.14
5	ミスミグループ本社	日本	株式	卸売業	22,400	4,355.00 97,552,000	4,365.00 97,776,000	5.73
6	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	18,900	3,995.00 75,505,500	4,135.00 78,151,500	4.58
7	テルモ	日本	株式	精密機器	15,600	4,572.00 71,323,200	4,597.00 71,713,200	4.20
8	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	5,900	11,385.00 67,171,500	11,360.00 67,024,000	3.93
9	SMC	日本	株式	機械	800	69,400.00 55,520,000	70,510.00 56,408,000	3.30
10	デンソー	日本	株式	輸送用機器	7,300	7,323.00 53,457,900	7,710.00 56,283,000	3.30
11	村田製作所	日本	株式	電気機器	6,100	9,112.00 55,583,200	9,119.00 55,625,900	3.26
12	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,000	26,710.00 53,420,000	27,405.00 54,810,000	3.21
13	信越化学	日本	株式	化学	3,000	18,040.00 54,120,000	18,205.00 54,615,000	3.20
14	リンナイ	日本	株式	金属製品	4,200	11,490.00 48,258,000	11,830.00 49,686,000	2.91
15	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	6,100	7,489.00 45,682,900	7,641.00 46,610,100	2.73
16	第一三共	日本	株式	医薬品	17,800	2,545.50 45,309,900	2,614.50 46,538,100	2.73
17	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	4,600	9,272.00 42,651,200	9,592.00 44,123,200	2.58
18	武田薬品	日本	株式	医薬品	11,700	3,724.00 43,570,800	3,679.00 43,044,300	2.52
19	JCU	日本	株式	化学	8,400	4,005.00 33,642,000	4,160.00 34,944,000	2.05
20	東急	日本	株式	陸運業	22,400	1,494.00 33,465,600	1,515.00 33,936,000	1.99
21	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	600	44,970.00 26,982,000	47,240.00 28,344,000	1.66
22	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,700	16,245.00 27,616,500	16,660.00 28,322,000	1.66
23	三井不動産	日本	株式	不動産業	11,200	2,470.00 27,664,000	2,524.00 28,268,800	1.66
24	日油	日本	株式	化学	4,500	6,080.00 27,360,000	6,090.00 27,405,000	1.60
25	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	1,700	14,370.00 24,429,000	14,470.00 24,599,000	1.44
26	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	12,900	1,774.00 22,884,600	1,825.00 23,542,500	1.38
27	旭化成	日本	株式	化学	20,300	1,148.50 23,314,550	1,136.00 23,060,800	1.35
28	MonotaRO	日本	株式	小売業	9,200	2,470.00 22,724,000	2,433.00 22,383,600	1.31
29	日本電産	日本	株式	電気機器	1,700	12,470.00 21,199,000	12,620.00 21,454,000	1.26
30	光通信	日本	株式	情報・通信業	1,100	18,930.00 20,823,000	19,270.00 21,197,000	1.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.91%
合計	95.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	14.41%
医薬品	5.25%
ガラス・土石製品	1.38%
非鉄金属	1.08%
金属製品	2.91%
機械	6.51%
電気機器	16.68%
輸送用機器	5.88%
精密機器	10.34%
その他製品	3.66%
陸運業	1.99%
情報・通信業	7.26%
卸売業	5.73%
小売業	2.28%
その他金融業	1.07%
不動産業	1.66%
サービス業	7.83%
合計	95.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算