有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
| (2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,800 | 13,811.15 176,782,825 | 14,170.00 181,376,000 | 5.90 | |
| 2 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,600 | 15,534.34 164,664,091 | 16,105.00 170,713,000 | 5.55 | |
| 3 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,200 | 20,054.49 144,392,340 | 21,010.00 151,272,000 | 4.92 | |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,400 | 60,872.17 146,093,223 | 62,890.00 150,936,000 | 4.91 | |
| 5 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,600 | 10,619.39 144,423,772 | 10,425.00 141,780,000 | 4.61 | |
| 6 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,900 | 11,867.85 141,227,439 | 11,905.00 141,669,500 | 4.61 | |
| 7 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 43,300 | 3,135.15 135,752,220 | 3,171.00 137,304,300 | 4.46 | |
| 8 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 163,800 | 783.64 128,360,614 | 782.40 128,157,120 | 4.17 | |
| 9 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 27,000 | 4,615.90 124,629,489 | 4,653.00 125,631,000 | 4.08 | |
| 10 | 東京急行 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 67,700 | 1,798.02 121,726,283 | 1,832.00 124,026,400 | 4.03 | |
| 11 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,300 | 18,481.33 116,432,436 | 19,185.00 120,865,500 | 3.93 | |
| 12 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 66,600 | 1,837.57 122,382,710 | 1,813.50 120,779,100 | 3.93 | |
| 13 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 175,100 | 672.26 117,713,864 | 670.80 117,457,080 | 3.82 | |
| 14 | SGホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 42,600 | 2,601.54 110,825,816 | 2,629.00 111,995,400 | 3.64 | |
| 15 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 41,700 | 2,334.20 97,336,543 | 2,574.00 107,335,800 | 3.49 | |
| 16 | AGC | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 23,400 | 4,376.94 102,420,555 | 4,450.00 104,130,000 | 3.39 | |
| 17 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 12,400 | 7,604.31 94,293,508 | 7,824.00 97,017,600 | 3.15 | |
| 18 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 2,600 | 36,913.28 95,974,543 | 36,970.00 96,122,000 | 3.13 | |
| 19 | 東海カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 44,800 | 1,931.61 86,536,520 | 1,986.00 88,972,800 | 2.89 | |
| 20 | 市光工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 66,400 | 1,185.39 78,709,917 | 1,251.00 83,066,400 | 2.70 | |
| 21 | MTG | 日本 | 株式 | その他製品 | 11,800 | 6,460.44 76,233,215 | 6,640.00 78,352,000 | 2.55 | |
| 22 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 7,228.50 65,056,578 | 7,230.00 65,070,000 | 2.12 | |
| 23 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,100 | 5,180.43 57,502,871 | 5,180.00 57,498,000 | 1.87 | |
| 24 | 日総工産 | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 2,684.00 53,680,000 | 2,870.00 57,400,000 | 1.87 | |
| 25 | メルカリ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,300 | 3,546.20 47,164,526 | 3,700.00 49,210,000 | 1.60 | |
| 26 | 信和 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 29,200 | 1,121.19 32,738,909 | 1,118.00 32,645,600 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.36% |
| 合計 | 92.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.93% |
| 化学 | 7.76% |
| 医薬品 | 4.08% |
| 石油・石炭製品 | 4.17% |
| ガラス・土石製品 | 6.28% |
| 金属製品 | 1.06% |
| 機械 | 9.02% |
| 電気機器 | 17.09% |
| 輸送用機器 | 2.12% |
| その他製品 | 2.55% |
| 陸運業 | 7.67% |
| 情報・通信業 | 10.01% |
| 卸売業 | 4.46% |
| 小売業 | 1.87% |
| 銀行業 | 3.82% |
| サービス業 | 6.47% |
| 合計 | 92.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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